本书结合Excel2016的功能特色和会计与财务工作要求，以实际案例为导向，介绍Excel2016的技术特点和应用方法。通过本书九个章节的学习，读者不仅可习得Excel2016的基本技能，而且能够熟练地运用Excel2016进行会计和财务工作。本书可作为高校会计、财务、审计等专业的教材使用，也可作为Excel爱好者的自学参考用书。 本书第1章介绍了：Excel2016的基本功能、数据计算功能、数据管理功能、数据分析功能以及新增的功能。阅读这一部分，读者能够比较全面地掌握：Excel2016的功能特色，为后面在会计和财务中的应用奠定基础。第2～6章介绍了Excel2016在会计和财务中的基础应用，包括工资管理、固定资产管理、会计凭证、会计账簿、会计报表等。第7～8章介绍了Excel2016在财务中的进阶应用，包括财务管理、财务分析等。第9章介绍了Excel2016在应收账款管理中的应用，包括逾期分析、账龄分析等。

1 Excel应用基础
1.1 Excel基础知识
1.1.1 Excel是什么
1.1.2 Excel的功能
1.1.3 Excel2016的工作界面
1.1.4 运用Excel进行业务处理的过程
1.2 Excel操作对象与基本操作
1.2.1 操作对象
1.2.2 基本操作
1.3 。Excel公式与函数
1.3.1 公式
1.3.2 函数
1.4 数据管理与分析
1.4.1 数据分列
1.4.2 数据验证
1.4.3 数据排序
1.4.4 数据筛选
1.4.5 数据分类汇总
1.4.6 数据透视表
1.4.7 图表
1.4.8 数据分析工具
2 Excel在工资管理中的应用
2.1 制作工资信息表
2.1.1 制作员工基本情况表
2.1.2 制作各种工资计算比率表
2.1.3 制作公司职工考勤表
2.1.4 制作公司工资基本表
2.2 工资核算与汇总
2.2.1 计算基础工资和相应补贴
2.2.2 计算奖金和日工资
2.2.3 计算应扣项及实发合计数
2.3 制作职工工资管理表
2.3.1 制作工资条
2.3.2 制作工资总额汇总表
2.3.3 制作记账凭证清单
2.3.4 制作查询表
能力拓展
3 Excel在固定资产管理中的应用
3.1 固定资产初始化
3.1.1 制作固定资产基本参数表
3.1.2 定义区域名称
3.2 制作固定资产清单
3.2.1 建立固定资产清单
3.2.2 录入固定资产资料
3.3 制作固定资产卡片
3.3.1 建立固定资产卡片表
3.3.2 录入卡片上面的数据
3.3.3 固定资产折旧明细
3.3.4 固定资产卡片信息查询
3.4 固定资产统计分析
3.4.1 固定资产汇总分析
3.4.2 固定资产结构分析
3.4.3 编制折旧费用分配表
4 Excel在会计凭证管理中的应用
4.1 设置科目及期初余额
4.1.1 制作会计科目表
4.1.2 美化会计科目表
4.1.3 制作期初余额表
4.2 制作专用凭证
4.2.1 制作记账凭证
4.2.2 制作收款凭证
4.2.3 制作付款凭证
4.2.4 制作转账凭证
4.3 制作科目汇总表
4.3.1 科目汇总表的处理程序
4.3.2 制作科目汇总表
能力拓展
5 Excel在账簿管理中的应用
5.1 制作日记账
5.1.1 现金日记账功能
5.1.2 制作现金日记账
5.1.3 银行存款日记账登记方法
5.1.4 制作银行存款日记账
5.2 制作总分类账试算平衡表
5.2.1 新建“总分类账试算平衡表”
5.2.2 总分类账试算平衡表找平方法
5.2.3 总分类账试算平衡表和科目汇总表的区别
5.3 制作明细分类账
5.4 制作总分类账
5.4.1 新建“总分类账”
5.4.2 总分类账与明细分类账的关系
6 Excel在财务报表中的应用
6.1 资产负债表的应用
6.1.1 资产负债表的填制内容
6.1.2 资产负债表的编制方法
6.1.3 资产负债表的编制
6.1.4 资产负债表中所有项目的计算公式
6.2 利润表的应用
6.2.1 利润表的格式
6.2.2 利润表的编制方法
6.2.3 利润表的编制
6.2.4 利润表中所有项目的计算公式
6.3 现金流量表的应用
6.3.1 现金流量的分类
6.3.2 现金流量表的编制原则
6.3.3 现金流量表的编制
6.3.4 现金流量表中所有项目的计算公式
7 Excel在财务报表分析中的应用
7.1 基于Excel的财务报表的结构与趋势分析
7.1.1 结构分析模型
7.1.2 趋势分析模型
7.2 基于Excel的财务比率分析
7.2.1 企业偿债能力分析模型
7.2.2 企业营运能力分析模型
7.2.3 企业盈利能力分析模型
7.2.4 企业发展能力分析模型
7.3 基于Excel的企业综合绩效评价分析
7.3.1 沃尔综合评分分析模型
7.3.2 杜邦财务分析体系模型
8 Excel在财务管理中的应用
8.1 Excel与资金时间价值分析模型
8.1.1 资金时间价值的概念与计算公式
8.1.2 资金时间价值函数及模型
8.2 Excel与项目投资决策分析模型
8.2.1 项目投资决策评价指标
8.2.2 项目投资决策评价指标对应函数及模型
9 Excel在应收账款管理中的应用
9.1 应收账款统计
9.1.1 建立应收账款明细账
9.1.2 按债务人进行应收账款统计
9.1.3 利用函数与图表统计各债务人的应收账款
9.2 逾期应收账款分析
9.2.1 分析应收账款是否到期
9.2.2 分析应收账款逾期天数
9.3 应收账款账龄分析
9.3.1 建立应收账款账龄分析表
9.3.2 计算应收账款的坏账准备金额
参考文献