导言
第一章 金融风险的定义与资产的货币属性再探讨
第一节 金融经济学关于风险定义的一系列基本问题
第二节 由托宾的资产组合流动性看货币转换的市场属性
第三节 复矢量和资产的可逆、可分性的基本存在方式
第二章 资产在市场组合过程中的几个特性
第一节 现代金融经济学中资产的可逆、可分性本质探讨
第二节 资产组合过程中的市场作用及其可预见性比例
第三节 用历史性实践及实证经验检验“铜钱模型”的两个重要结论
第三章 弗里德曼价格理论的再分析与资产组合的市场路径
第一节 资产组合市场功能的实质及其作用的区间表现
第二节 弗里德曼的价格理论及其局限性
第三节 货币的市场流动轨迹及统计事实验证
第四章 财富转换的基本原理与一般的数学表示
第一节 “债”的作用与人的经济活动的基本认识过程
第二节 资产通过市场进行组合的数学表示
第三节 虚、实经济空间的基本特性及相互转换理论
第五章 资产组合的空间限制及资产定价的动态机理
第一节 资产组合的平面区域以及可预见性的轨迹表示
第二节 财富集聚、流动路径上的资产组合微观分析
第三节 财富积聚的形态与资产定价的动态关系
第六章 虚、实经济空间相互转换与资产组合的关系
第一节 现代金融经济学的资产定价模型及风险预测与防范
第二节 虚、实经济空间的存在与转换的证明
第三节 虚、实经济空间的转换过程与“铜钱模型”的结论
第七章 资产组合下的市场均衡与突破
第一节 技术进步促进财富积聚按幂指数形式增长的均衡与突破
第二节 借贷收益、成本函数的存在性问题——“一个银行（一）”
第三节 理论的实践和实践的理论——“一个银行（二）”
第八章 从“一个银行”的风险到危机形成过程的基本理论
第一节 新经济空间里“一个银行”市场运行的成本“不确定性”
第二节 “一个银行”的收益函数和边际收益的确定
第三节 金融市场：从风险到危机形成的基本理论
第九章 资产市场虚拟能级的数学原理与数据安全的边界确定
第一节 资产组合市场均匀性以及虚、实空间的具体表现
第二节 金融市场的运行及危机产生的理论根源和防范原则
第三节 二维统计平面上二次方程的一个特解——马科维茨“有效边界”再分析
第十章 资产市场组合的风险测定演变与实证检验
第一节 资产市场组合理论与风险测定
第二节 经验检验
第三节 实证检验
第四节 结论
后记
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