第1章 风险及风险管理
1.1 风险概述
1.1.1 风险的概念
1.1.2 风险的特点
1.1.3 价格风险
1.2 风险管理概述
1.2.1 风险管理的概念
1.2.2 企业风险管理的意义
1.2.3 套期保值风险管理
1.2.4 黄金企业风险管理案例
1.2.5 企业风险管理措施
第2章 黄金企业风险识别与风险控制
2.1 黄金产业链企业风险点
2.1.1 黄金矿山企业风险点
2.1.2 黄金冶炼企业风险点
2.1.3 黄金首饰加工企业风险点
2.2 黄金企业交易风险点
2.3 黄金企业套期保值指导思想
第3章 黄金企业风险管理体系建设
3.1 建立风险管理的制度保障
3.1.1 了解企业自身风险管理水平
3.1.2 建立风险控制制度
3.2 建立风险管理的组织保障
3.3 建立风险管理的流程保障
3.3.1 明确管理层级和流程
3.3.2 严格风险报告与反馈机制
3.3.3 界定风险处理流程
3.3.4 实行业绩考核并严控投机
3.4 建立风险管理的人才保障
第4章 黄金企业套期保值策略
4.1 交易策略
4.1.1 交易策略相关概念
4.1.2 交易策略类型
4.2 黄金企业交易策略
4.2.1 结合宏观形势研判金价
4.2.2 黄金生产企业销售策略
4.2.3 销售额度预估与时机选择
4.2.4 综合利用多种销售手段
4.3 套期保值策略
4.3.1 套期保值过程概述
4.3.2 上游矿山企业套期保值
4.3.3 中游冶炼精炼企业套期保值
4.3.4 首饰加工企业的套期保值
4.3.5 套期保值中的风险管理
4.4 套期保值效果评估
4.5 套期保值操作实务
4.5.1 金价运行趋势分析
4.5.2 风险敞口识别与量化
4.5.3 确定套期保值类型
4.5.4 风险管理策略选择
4.5.5 创新套期保值策略
4.5.6 小结
第5章 黄金企业套利策略
5.1 套利交易概述
5.1.1 套利遵循的原则
5.1.2 套利的关键要素
5.2 期现套利
5.2.1 案例：黄金期现套利方案
5.2.2 期现套利的风险
5.3 跨市套利
5.3.1 跨市套利成本核算
5.3.2 跨市套利风险
5.4 跨期套利
5.5 跨品种套利
5.5.1 金银比套利基础
5.5.2 金银比套利案例
5.5.3 金银比套利风险
5.6 套利交易注意事项
第6章 黄金企业融资策略
6.1 黄金租赁融资
6.1.1 黄金租赁融资含义
6.1.2 黄金租赁融资适用对象
6.1.3 黄金租赁融资业务模式
6.1.4 黄金租赁融资成本
6.1.5 黄金租赁融资风险
6.2 质押融资
6.3 盘活库存融资
6.3.1 产金企业盘活库存
6.3.2 用金企业的虚拟库存
6.3.3 盘活库存优势
6.3.4 盘活库存潜在风险
6.4 仓单融资（充抵保证金）
6.4.1 操作流程
6.4.2 标准仓单充抵保证金及折抵一般流程
第7章 黄金企业投机策略
7.1 投机含义
7.2 投机对期货市场的作用
7.3 期货投机相关要素
7.3.1 预测价格
7.3.2 交易计划
7.3.3 选择交易品种
7.3.4 制定盈利目标和亏损限度
7.3.5 市场分析
7.3.6 入市时机
7.3.7 资金管理
7.3.8 自身财务状况
7.4 投机交易的一般方法
7.5 期货交易的风险
7.5.1 经纪委托风险
7.5.2 强行平仓风险
7.5.3 流动性风险
7.5.4 交割风险
7.5.5 市场风险
7.6 交易所主要风险管理措施
第8章 黄金企业期权交易策略
8.1 期权含义
8.2 期权交易特点
8.3 期权要素
8.4 期权定价
8.5 期权套保策略
8.6 黄金企业期权保值策略应用
8.6.1 企业利用期权套保的优点
8.6.2 黄金期权保值策略
附录一：期货术语及主要交易制度
一、期货交易术语
二、期货交易制度
三、资金管理
附录二：套期保值参考表
参考文献
后记
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