安德烈·昂格尔，全球一位四次赢得世界交易锦标赛冠军且于2008年至2010年间连续三年夺冠的世界殿堂级交易大师1990年，安德烈·昂格尔以优异成绩毕业于国际知名的米兰理工大学机械工程系并被正式吸纳为国际智商组织门萨（MENSA）的成员。2001年，安德烈成为独立交易员并致力于交易系统的设计开发。为了提高自己的交易技能，安德烈予2004年参加了拉瑞·威廉姆斯（Larry Williams）的专业培训。1年后，他以3个月内盈利超过60％的优异表现赢得交易员杯（TopTraderCup）期货组冠军。同年，他以1个月内盈利逾50％的表现获得了由意大利交易商IwBank所组织的每月交易比赛Tcup的名。这些成绩使他有资格成为“国家投资咨询机构”（“National Investment Consultant Organization”）的名誉会员并以“荣誉人士”身份结束“投资组合管理及资产配置”的课程。2006年，安德烈集中了其在资金管理的研究成果，出版了他的本关于资金管理的专著《资金管理方法及其应用》（意大利文），该书已于2014年被译成中文并对外发行。2008年，安德烈成为个赢得全球知名的世界交易锦标赛（world Cup Trading championships）期货组冠军的意大利交易员，盈利率为惊人的672％。2009年，安德烈又以115％的盈利表现再次获胜，成为在近20年来个连续赢得该比赛的交易员。

　　《资金管理方法及其应用》：
　　第一章 鞅策略和反鞅策略
　　适量的交易金额
　　正如前言中所说，研究资金管理的目的在于得出交易金额占我们所拥有资金总额的最佳比例。相信我们每个人都倾向于使用一种较为简单的统计方法，而这种方法促使我们在一次或一连串的亏损之后，仍幻想着实现一次盈利；但是在一次获利交易之后，却望而却步，见好就收。这就是为什么一般来说，人们在经历了一连串的获利交易之后，会对继续交易抱有一种非常谨慎的态度，反而在经历了一连串的亏损交易后都普遍相信，下一次交易一定会出现转机。
　　这种思维的倾向性就引出了风险管理的概念，在经历了一段时期的亏损后，人们一般会增加投注资金。因为大家都抱着这样一种幻想：之前那么多次交易都失败了，这次总该转运了吧？反之，在经历了一连串获利交易后，人们一般会减少投注资金，原因正好相反，不再赘述。
　　本章中，我们试图突破资金交易的范畴，从我们所熟知的领域来解析这一问题：即用抛硬币的方法来进行抉择。
　　任何事情都有正反两面，每一个面出现的概率都是50%，如果我们从统计学的角度来研究这一问题，可能会得到意想不到的结果。
　　这其实不是一种交易，亦不能将交易比作赌博：交易的唯一目的在于对某一具体的资金管理方法进行解释和说明，这与将所有希望都寄托在一个小概率事件上的赌博是有明显区别的。
　　我们来做一个假设，假定有100个人，每个人都有100欧元，相信只有抛掷了成百甚至上千次硬币的极小部分人才能够只赚不赔。而其他大部分人最后都会因为对风险的管理不当而两手空空。
　　如前所述，假设每个人都有100欧元，都要抛掷成百上千次的硬币：假设正面朝上，算赢，反之算输；输赢的比例取决于对具体情况的分析。换句话说，假设我们每赌1欧元，就损失1欧元，那么盈利额就取决于不同的假设。
　　期货交易中的资金管理策略主要分为以下两种：鞅策略和反鞅策略。具体来说，鞅策略是在交易亏损之后增加投注资金；反鞅策略则是在交易盈利之后增加投注资金，而在交易亏损之后减少投注资金。
　　鞅策略
　　鞅系统源于轮盘赌桌，实际上，它建立在这样一种假设的基础之上，即亏损不可能无限次地发生。也可以这样说，连续亏损的可能性有多大，下一次盈利的可能性就有多大。基于这样一种假设，系统总是将下一次的投注额设定为上一次亏损额的2倍：假设一个人第一次的投注资金为1，如果他这次赔了，那么下一次他就会把投注额增加到2，如果又赔了，再下一次就会增加到4，然后是8，以此类推，直到他最终获利的那次，而那次获利能够弥补之前所有的损失。值得注意的是，如果他第二次交易获利的话，他的获利额即为2，减掉第一次交易中损失的1，那么他的实际获利为1。如果第二次交易仍然亏损，那么两次交易的亏损总额即为1+2=3，第三次交易获利的话，他的实际获利额依然是1。如果第三次交易还是亏损，那么前三次的总亏损额即为1+2+4=7，第四次交易获利的话，其实际获利额还是8-7=1。按照这种假设进行下去，当其最终获利的时候，其实际获利额永远是1，也就相当于其第一次交易的获利额。
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第一章 鞅策略和反鞅策略
适量的交易金额
鞅策略
反鞅策略
袋中取球
神奇的技术
结论

第二章 凯利公式
从理论上确定投注资金的比例
结论

第三章 普通交易系统

第四章 多种资金管理方式
固定分数法
最优f值法
安全f值法
固定比例法
变动比例法
合约数量的修改标准
结论

第五章 提高交易技巧
交易者性格的重要性
递减f值法
激进型比例法
非对称比例法
保守一激进资金组合
净值曲线交易
Z一分数模型
结论

第六章 蒙地卡罗模拟
最大亏损额
结论

第七章 操作平台
结论

第八章 整合资源
系统的组合
组合式的资金管理
被用于计算合约数的资金
组合式的资金管理效果
结论

第九章 股票的资金管理方式
结论

第十章 股票投资组合的管理
原理和方法
对比不同结果
总体资金
复杂的投资组合
实例
结论

第十一章 主观交易
定义与操作标准
在期货中的可操作性
结论

第十二章 问题与答案
第十三章 蒙地卡罗模拟器