1.严格执行现金管理制度和银行结算制度
（1）管理现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送存银行。如发生超库存被罚款时，因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。
（2）不准违反现金管理规定从银行套取现金支出，也不准以转账支票的方式支付职工奖金或奖品，逃避现金管理的监督。
（3）不准以“白条”抵充现金，不准贪污挪用现金。
（4）随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。因出纳人员开出空头支票而发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。
（5）出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
（6）不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。
2.负责办理现金收支和银行结算业务
（1）根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务。
（2）根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行存款日记账，编制资金收支日报表。
（3）协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表。
（4）按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
（5）严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。
（6）负责库存现金、空白结算凭证、有价票据及印章的安全管理工作。
（7）负责开具公司收据并对公司取得的发票（或收据）进行审核。
（8）负责融资过程中相关凭证的填制。
（9）完成领导交办的其他工作。
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