项目一 企业背景资料
1.企业基本信息
2.企业会计政策
项目二 基础设置与维护
任务1 账套的建立与用户权限设置
任务1.1 增加用户信息
任务1.2 创建账套
任务1.3 用户权限设置
任务2 企业基础档案设置与维护
任务2.1 部门档案
任务2.2 人员类别
任务2.3 人员档案
任务2.4 地区分类
任务2.5 客户分类
任务2.6 设置供应商分类
任务2.7 设置客户档案
任务2.8 设置供应商档案
任务2.9 设置存货分类
任务2.10 计量单位
任务2.11 存货档案
任务2.12 会计科目设置
任务2.13 辅助核算项、凭证类别设置
任务2.14 收付结算
任务2.15 收发类别、采购类型和销售类型设置
任务3 标准单据设置与维护
任务3.1 收款单据格式设置
任务3.2 购销单据格式设置
任务3.3 存货相关单据格式设置
任务3.4 单据编号设置
任务3.5 数据及权限设置
任务3.6 注销启用系统
讨论与思考
项目三 期初数据录入
任务1 财务期初数据录入
任务1.1 总账期初数据录入
任务1.2 试算平衡
任务2 应收应付期初数据录入
任务2.1 应收期初数据录入
任务2.2 应付期初数据录入
讨论与思考
项目四 总账日常业务处理
任务1 记账凭证填制
任务2 记账凭证出纳签字
任务3 记账凭证审核
任务4 记账凭证的修改和删除
任务5 凭证记账
任务6 出纳业务处理
任务6.1 账表管理
任务6.2 支票管理
讨论与思考
项目五 应付款业务处理
任务1 系统设置
任务1.1 系统参数设置
任务1.2 常用科目设置
任务1.3 设置逾期账龄区间
任务1.4 设置预警级别
任务2 典型业务处理
任务2.1 应付单据录入
任务2.2 应付单据审核
任务2.3 应付单据制单
任务2.4 应付单据一体化处理
任务2.5 付款单据录入
任务2.6 付款单据审核
任务2.7 核销处理
任务2.8 制单处理
任务3 票据管理业务处理
任务3.1 商业汇票
任务3.2 票据到期结算
任务3.3 票据计息
任务4 转账处理
任务4.1 应付冲应付
任务4.2 预付冲应付
讨论与思考
项目六 应收款业务处理
任务1 系统初始化
任务1.1 设置系统参数
任务1.2 初始设置
任务2 日常业务处理
任务2.1 应收单据录入
任务2.2 审核应收单据
任务2.3 应收单据制单处理
任务2.4 录入收款单据
任务2.5 审核收款单据
任务2.6 核销处理
任务2.7 制单处理
任务3 票据管理
任务3.1 商业汇票
任务3.2 票据到期结算
任务3.3 票据贴现
任务4 转账处理
任务4.1 应收冲应收
任务4.2 预收冲应收
任务4.3 坏账发生
任务4.4 坏账收回
任务4.5 计提坏账
讨论与思考
项目七 薪资业务处理
任务1 薪资系统初始化
任务1.1 工资账套建立
任务1.2 人员附加信息
任务1.3 工资项目设置
任务1.4 人员档案
任务1.5 设置工资项目公式
任务1.6 扣税设置
任务2 业务处理
任务2.1 工资变动
任务2.2 工资分摊设置
任务2.3 制单
任务2.4 扣缴所得税
讨论与思考
项目八 固定资产系统
任务1 系统初始化
任务1.1 建立固定资产账套
任务1.2 设置系统参数
任务1.3 设置部门对应折旧科目
任务1.4 资产类别
任务1.5 设置增减方式
任务1.6 录入原始卡片
任务2 日常业务处理
任务2.1 资产增加
任务2.2 制单处理
任务2.3 计提固定资产减值准备
任务2.4 计提固定资产折旧
任务2.5 资产减少
讨论与思考
项目九 月末处理及会计档案管理
任务1 月末业务处理
任务1.1 应收应付款管理月末结账
任务1.2 固定资产系统月末结账
任务1.3 薪资管理系统月末结账
任务2 月末财务处理
任务2.1 期间损益结转
任务2.2 账务数据核对
任务2.3 总账月末结账
任务3 财务报表编制
任务3.1 生成资产负债表
任务3.2 生成利润表
讨论与思考
参考文献
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