目　录

第1章　行政管理表格
1．1　行政与办公事务管理　2
1．1．1　工作日程安排提醒表设计　4
1． 创建并重命名工作簿　4
2． 输入数据　5
3． 设置字体和段落格式　5
4． 调整行高和列宽　7
5． 添加边框　9
1．1．2　会议记录表设计　9
1．1．3　电话接听记录表设计　12
1．2　文书档案资料管理　14
1．2．1　档案索引表设计　16
1．2．2　档案索引表分析　18
1．2．3　印章使用登记表设计　19
1．2．4　印章使用登记表分析　20
1． 简单筛选　20
2． 高级筛选　21
1．3　财产物资管理　23
1．3．1　固定资产统计表设计　25
1．3．2　固定资产统计表数据处理　26
1． 输入公式　26
2． 分类汇总　27
1．3．3　车辆使用明细表设计　28
1． 重命名工作表　28
2． 设置数据有效性　28
3． 使用函数　30
1．4　安全保障管理　32
1．4．1　访客登记簿设计　33
1．4．2　值班安排表设计　36
1． 加载“规划求解”　36
2． 建立规划求解模型　37
3． 使用“规划求解”　38

第2章　人力资源管理表格
2．1　员工招聘及培训管理　42
2．1．1　招聘录用程序表设计　44
1． 插入艺术字　44
2． 插入形状　46
3． 插入文本框　50
2．1．2　在职培训系统表设计　51
1． 统计函数　51
2． 查找与引用函数　54
2．2　员工档案管理　57
2．2．1　员工档案表设计　59
1． 填充数据　59
2． 文本函数　62
3． 设置数据有效性　65
4． 套用表格格式　67
2．2．2　员工档案查询表设计　69
2．3　员工绩效考核管理　72
2．3．1　员工月度出勤统计表设计　74
2．3．2　销售提成统计表设计　79
2．3．3　员工绩效考核表设计　82
2．4　员工薪资管理　84
2．4．1　员工月度出勤统计表制作　87
2．4．2　销售提成统计表设计　88
2．4．3　员工福利统计表设计　89
2．4．4　员工薪资管理表设计　90

第3章　市场营销管理表格
3．1　市场管理　94
3．1．1　抽样　97
1． 简单抽样　97
2． 系统抽样　99
3．1．2　产品调查问卷设计　102
1． 问卷的设计步骤　103
2． 问卷的设计过程　104
3． 调查问卷的保护　109
3．1．3　市场销售预测表设计　111
3．2　销售管理　115
3．2．1　产品信息表设计　118
3．2．2　客户信息表设计　119
3．2．3　月销售明细表设计　120
3．2．4　月销售明细表分析　123
1． 数据透视表　123
2． 多重数据透视表　127
3． 数据透视图　134
3．3　促销管理　138
3．3．1　产品宣传单设计　140
3．3．2　促销前后对比图设计　144
1． 制作斜线表头　144
2． 输入内容　145
3． 创建对比图表进行分析　146

第4章　财务管理表格
4．1　日常账务管理　154
4．1．1　日记账设计　156
4．1．2　汇总日记账　158
1． 创建数据透视表　158
2． 更改数据区域的汇总方式　160
3． 取消行标签中的汇总方式　161
4． 使数据项并排显示　161
4．1．3　明细账设计　162
4．1．4　总账设计　164
1． 设计总账基本表　164
2． 多个窗口查看数据　166
3． 试算平衡　168
4．2　会计报表管理　172
4．2．1　资产负债表设计　175
1． 创建资产负债表　175
2． 导入数据并计算合计项目　177
3． 制作流动资产分析图　184
4．2．2　利润表设计　187
1． 建立利润表框架　187
2． 导入数据并计算主要项目数据　188
3． 创建各项目分析图　191
4．2．3　现金流量表设计　194
1． 建立现金流量表框架　194
2． 输入并计算现金流量数据　195
3． 现金流量分析图　198
4．3　会计报表分析　202
4．3．1　资产负债对比分析表设计　206
1． 财务状况分析　206
2． 资产状况分析　209
3． 负债状况分析　211
4．3．2　损益对比分析表设计　213

第5章　物流与库存管理表格
5．1　物流管理　216
5．1．1　运输成本核算表设计　217
1． 制作运输成本核算基本表　217
2． 规划求解最低运输总成本　218
5．1．2　运输最短路径预测表设计　220
1． 设计基本表格　220
2． 规划求解运输最短路径　221
5．2　库存管理　223
5．2．1　库存管理卡设计　225
1． 制作库存信息表　225
2． 设计库存管理卡　226
3． 打印库存管理卡　229
4． 保护库存管理卡中的部分内容　230
5．2．2　库存成本分析表设计　232
1． 制作库存成本分析表　232
2． 分析库存成本表　234

第6章　生产管理表格
6．1　生产计划管理　238
6．1．1　产品开发计划表设计　240
6．1．2　生产预算表设计　243
6．2　生产设备管理　246
6．2．1　资产折旧计算表设计　248
1． 相关函数的基础知识　248
2． 函数的应用　249
3． 制作折线图　250
6．2．2　设备更新决策表设计　252
6．3　物资采购管理　254
6．3．1　物资采购申请表设计　256
6．3．2　物料采购预算表设计　257
6．4　生产成本与收益管理　261
6．4．1　生产成本预算表设计　263
6．4．2　生产成本透视分析　265

第7章　经济数据管理
7．1　投资管理　270
7．1．1　投资决策分析表设计　271
1． 投资指标介绍　271
2． 投资决策分析　275
7．1．2　项目投资可行性分析　278
1． 投资可行性分析　278
2． 再次投资可行性分析　280
7．2　经营分析　282
7．2．1　损益平衡分析表设计　285
1． Excel中处理经营数据的工具　285
2． 制定经营利润规划　285
3． 利润敏感性分析　288
7．2．2　经营杠杆分析表设计　290
7．3　筹资决策分析　291
7．3．1　筹资决策分析表设计　294
1． 年金现值函数——PV函数　294
2． 年金终值函数——FV函数　296
3． 等额还款函数——PMT函数　296
4． 筹资分析　298
7．3．2　贷款分期偿还分析　301

第8章　商务决策数据管理
8．1　创建模型　306
8．1．1　创建最优化目标变量模型　308
8．1．2　创建有限方案模型　310
8．1．3　创建无限方案模型　313
8．1．4　创建随机变量模型　315
8．2　分析模型　318
8．2．1　假设分析　320
8．2．2　盈亏平衡分析　322
1． 单因素盈亏平衡分析　322
2． 双因素盈亏平衡分析　323
8．3　随机模拟分析　324
8．3．1　生成随机样本　326
8．3．2　分析及检验样本　328
1． 确定样本分布　328
2． 检验样本　330

第9章　工程数据管理
9．1　工程函数介绍　334
9．1．1　积分函数　335
9．1．2　复数运算函数　336
9．2　工程基础计算　337
9．2．1　人工预算单价计算　339
9．2．2　材料预算价格计算　342
9．2．3　砂石料单价计算　343
9．3　安装工程计算　346
9．3．1　建筑工程单价计算　348
1． 各项目简介　348
2． 单价计算　348
9．3．2　安装工程单价计算　351
1． 实物量形式的安装工程单价　351
2． 费率形式的安装工程单价　352
3． 单价计算　352