目 录
第1章 财务管理模板设计 1
1．1 财务管理模板体系设计 2
1．1．1 财务管理模板体系构成 2
1．1．2 财务管理模板设计因素 2
1．1．3 财务管理模板体系应用 3
1．2 财务常用工具模板设计 4
1．2．1 财务制度模板设计 4
1．2．2 财务流程模板设计 5
1．2．3 岗位职责模板设计 6
1．2．4 管理标准模板设计 7
1．2．5 管理记录模板设计 8
1．2．6 管理文书模板设计 9
1．2．7 财务绩效模板设计 10
1．3 财务管理模板五化目标 10
1．3．1 管理工作制度化 10
1．3．2 管理工作流程化 11
1．3．3 管理工作标准化 11
1．3．4 管理工作工具化 12
1．3．5 管理工作精细化 12
第2章 财务管理制度模板 13
2．1 资产管理制度模板 14
2．1．1 长期投资管理制度模板 14
2．1．2 固定资产管理制度模板 21
2．1．3 无形资产管理制度模板 28
2．1．4 资产减值管理制度模板 33
2．2 负债管理制度模板 39
2．2．1 流动负债管理制度模板 39
2．2．2 长期负债管理制度模板 43
2．3 收入管理制度模板 46
2．3．1 产品销售收入管理制度模板 46
2．3．2 技术服务收入管理制度模板 48
2．3．3 营业外收入管理制度模板 50
2．4 成本费用制度模板 52
2．4．1 成本核算管理制度模板 52
2．4．2 费用分摊管理制度模板 54
2．4．3 费用审批管理制度模板 56
2．4．4 成本费用指标管理制度模板 58
2．5 资金管理制度模板 62
2．5．1 资金分级管理制度模板 62
2．5．2 资金使用审批制度模板 64
2．5．3 收账资金管理制度模板 67
2．5．4 进货资金管理制度模板 70
2．5．5 现金报销管理制度模板 72
2．5．6 银行存款管理制度模板 75
2．6 利润管理制度模板 77
2．6．1 利润分配管理制度模板 77
2．6．2 股利政策管理制度模板 80
2．7 财务综合制度模板 82
2．7．1 外币业务管理制度模板 82
2．7．2 财务发票管理制度模板 84
2．7．3 企业担保管理制度模板 87
2．7．4 财务分析管理制度模板 91
2．7．5 财务报告管理制度模板 94
2．7．6 全面预算管理制度模板 97
2．7．7 企业贷款管理制度模板 100
2．7．8 审计工作管理制度模板 104
2．7．9 招标监督管理制度模板 108
2．7．10 财务档案管理制度模板 111
第3章 财务管理流程模板 115
3．1 资产管理流程模板 116
3．1．1 无形资产管理流程模板 116
3．1．2 固定资产管理流程模板 117
3．2 应收应付流程模板 118
3．2．1 应收账款管理流程模板 118
3．2．2 进货预付管理流程模板 119
3．2．3 到货付款管理流程模板 120
3．3 资金管理流程模板 121
3．3．1 外出借款管理流程模板 121
3．3．2 财务报销管理流程模板 122
3．3．3 资金审批管理流程模板 123
3．4 成本费用管理流程模板 124
3．4．1 成本核算流程模板 124
3．4．2 费用核算流程模板 125
3．4．3 成本费用控制流程模板 126
3．5 预算管理流程模板 127
3．5．1 销售预算管理流程模板 127
3．5．2 生产预算管理流程模板 128
3．5．3 新建项目预算流程模板 129
3．5．4 采购资金预算流程模板 130
3．6 投融资管理流程模板 131
3．6．1 贷款筹资管理流程模板 131
3．6．2 项目投资管理流程模板 132
3．7 其他财务工作管理流程模板 133
3．7．1 财务分析管理流程模板 133
3．7．2 审计监督管理流程模板 134
第4章 财务预算管理模板 135
4．1 财务预算表单模板 136
4．1．1 现金预算表模板 136
4．1．2 预计利润表模板 136
4．1．3 预计资产负债表模板 137
4．1．4 预计现金流量表模板 138
4．2 销售管理预算模板 139
4．2．1 销售收入预算表模板 139
4．2．2 销售费用预算表模板 140
4．3 生产管理预算模板 141
4．3．1 期末存货预算表模板 141
4．3．2 制造费用预算表模板 142
4．3．3 直接材料预算表模板 143
4．3．4 直接人工预算表模板 144
4．3．5 管理费用预算表模板 145
4．4 资本支出预算模板 146
4．4．1 固定资产投资预算表模板 146
4．4．2 新建改造项目预算表模板 146
第5章 筹资投资管理模板 147
5．1 筹资方式方法模板 148
5．1．1 吸收直接投资方案模板 148
5．1．2 银行贷款筹资方案模板 150
5．1．3 发行股票筹资方案模板 151
5．1．4 商业信用筹资方案模板 153
5．1．5 融资租赁筹资方案模板 155
5．2 项目投资管理模板 157
5．2．1 投资项目选择标准模板 157
5．2．2 项目投资分析报告模板 159
5．2．3 投资风险分析方案模板 162
5．2．4 项目投资收益报告模板 163
第6章 资金运营管理模板 165
6．1 流动资产管理模板 166
6．1．1 货币资金管理方案模板 166
6．1．2 短期投资管理方案模板 168
6．1．3 应收票据管理方案模板 171
6．1．4 应收账款管理方案模板 172
6．1．5 库存存货管理方案模板 174
6．2 流动负债管理模板 176
6．2．1 短期借款管理方案模板 176
6．2．2 应付票据管理方案模板 177
6．2．3 应付账款管理方案模板 178
6．2．4 应付税费管理方案模板 180
6．2．5 应付职工薪酬管理方案模板 181
第7章 成本核算管理模板 183
7．1 产品成本构成模板 184
7．1．1 直接材料列表模板 184
7．1．2 制造费用列表模板 184
7．1．3 直接人工检查表模板 186
7．2 成本费用控制模板 187
7．2．1 工时定额管理标准模板 187
7．2．2 材料消耗定额管理标准模板 189
7．2．3 现场材料浪费控制方案模板 192
7．2．4 直接人工成本控制方案模板 195
7．2．5 管理费用控制方案模板 197
7．2．6 销售费用控制方案模板 198
7．2．7 销售提成控制方案模板 203
7．2．8 财务费用控制方案模板 205
7．3 成本控制措施模板 208
7．3．1 生产成本控制措施模板 208
7．3．2 采购成本控制措施模板 211
7．3．3 质量成本控制措施模板 212
7．3．4 物流成本控制措施模板 216
7．3．5 人力资源成本控制措施模板 217
第8章 财务分析常用模板 221
8．1 偿债能力分析模板 222
8．1．1 短期偿债能力分析模板 222
8．1．2 长期偿债能力分析模板 223
8．2 营运能力分析模板 226
8．2．1 流动资产营运能力分析模板 226
8．2．2 固定资产营运能力分析模板 227
8．2．3 全部资产营运能力分析模板 228
8．3 盈利能力分析模板 229
8．3．1 资产经营盈利能力分析模板 229
8．3．2 资本经营盈利能力分析模板 230
8．3．3 商品经营盈利能力分析模板 231
8．3．4 上市公司盈利能力分析模板 232
8．3．5 企业盈利能力分析报告模板 233
8．4 发展能力分析模板 235
8．4．1 资产增长分析模板 235
8．4．2 销售增长分析模板 236
8．4．3 收益增长分析模板 236
8．4．4 股东权益增长分析模板 237
8．4．5 剩余收益分析常用模板 237
8．5 财务综合分析模板 238
8．5．1 经营活动现金流量综合分析模板 238
8．5．2 现金流量与利润综合分析模板 240
8．5．3 企业财务综合分析报告模板 240
第9章 审计管理常用模板 249
9．1 财务报表审计模板 250
9．1．1 资产负债表审计报告模板 250
9．1．2 企业利润表审计报告模板 251
9．1．3 现金流量表审计报告模板 252
9．1．4 合并财务报表审计报告模板 253
9．2 内部审计管理模板 254
9．2．1 经济效益情况审计报告模板 254
9．2．2 资产管理情况审计报告模板 256
9．2．3 内控制度方面审计报告模板 258
9．2．4 所有者权益审计报告模板 259
9．2．5 财务收支执行审计报告模板 260
9．2．6 债权债务增减审计报告模板 262
9．3 管理费用审计模板 263
9．3．1 职工工资审计报告模板 263
9．3．2 车辆费用审计报告模板 265
9．3．3 招待费用审计报告模板 266
9．3．4 差旅费用审计报告模板 267
9．4 调动离职审计模板 268
9．4．1 管理人员调动审计报告模板 268
9．4．2 管理人员离职审计报告模板 269
9．4．3 管理人员违法违纪审计报告模板 271
第10章 财务岗位管理模板 273
10．1 财务岗位职责模板 274
10．1．1 财务经理岗位职责模板 274
10．1．2 财务主管岗位职责模板 275
10．1．3 成本核算专员岗位职责模板 277
10．1．4 会计岗位职责模板 278
10．1．5 出纳岗位职责模板 279
10．2 财务事项指标量化模板 280
10．2．1 财务工作目标分解模板 280
10．2．2 财务部KPI 绩效指标模板 281
10．2．3 预算管理考核指标量化模板 282
10．2．4 税务筹划考核指标量化模板 283
10．2．5 资金管理考核指标量化模板 283
10．2．6 成本管理考核指标量化模板 284
10．2．7 应收账款考核指标量化模板 285
10．2．8 账目差错考核指标量化模板 285
10．3 财务岗位任职人员绩效考核模板 286
10．3．1 财务经理绩效考核量表模板 286
10．3．2 财务主管绩效考核量表模板 288
10．3．3 出纳人员绩效考核量表模板 289
10．3．4 成本核算人员绩效考核量表模板 291
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