第一节追踪资金流——适用于所有市场的分析方法
通过六个维度追踪市场主力的资金流
如果交易员可以发现并跟踪主力资金的流动方向,想不赚钱都很难。所以我们开篇第一章先讲如何发现市场资金的流动方向,追踪市场资金的流动是我们判断趋势并在交易中跟踪趋势的最重要的方法,也是笔者写作本书的目的。换句话说,与其说我们在追踪盘面的趋势,所谓“顺势”,不如说我们其实在跟着主力的资金跑,紧密地团结在以主力为核心的资金周围,与主力保持高度一致,主力去哪里我们就去哪里。实际上这种发现并追踪资金流的方法也适用于其他的市场,例如交易国债期货、股指、商品和外汇等。但本书只是就该方法在贵金属市场的运用做深入探讨,至于如何运用这些方法寻找跨市场的单边交易机会,如有可能,笔者以后再另撰文与各位交流。市场里的交易品种和交易机会很多,我们现在就以贵金属这个市场来了解并验证这种追踪资金流的方法。至于“举一而反三”的工作,我们就把它托付给“逝者如斯夫,不舍昼夜”的时间吧。
在本章的后面还要用到的一种比较特殊的平均K线的看图方法,这部分内容好像国内讲的比较少,国内的书籍涉及这部分内容也比较少,所以在本章我配了一些图以方便各位更清晰地了解这种K线。
交易成功的前提条件是什么?
在展开讲解资金的流动之前,各位可以问问自己,在市场里面交易,能确保你的成功要素是什么?在最近线下讲座中我问过很多现场的交易员们,给的回答五花八门,例如跟踪趋势、严格止损、截断亏损让利润奔跑,等等,基本都是平时我们听过的标准答案。但也有一些交易员提到了风险控制,笔者认为这四个字可能是确保我们成功交易的根本前提,为什么这么讲呢?因为在这个市场里绝对不缺钱,而我们看到的那些“挂”掉的交易员,就是“前仆后继”中那些前仆的交易员们,他们都不是不会赚钱的交易员,许多都是赚过很多钱也曾经辉煌过的交易员。淹死的都是会游泳的,不会游泳的话不会被淹死,因为他根本就不敢去下水游泳。在交易这个市场中,“挂”掉的都是会做交易但不会做风险控制的,所以我认为成功交易的前提条件是风险控制一定要做得非常优秀,因为大家基本就是同一起跑线,智力也都差不多,而在研究方面的优势、硬件方面的优势,一家机构和一个散户之间的差别也并不是如想象那么大的天壤之别。而且基本上很多机构也是亏损的,散户的二八定律其实也适用于机构,很多私募或者公募机构也是常年亏损的。有一位美国的资深商品交易经纪人,他自己不做交易,在芝加哥商品交易所做了36年经纪人,他说在他的客户里面,做单边交易的这么多年下来最终赢利的不超过20%,也就是说100个单边投机的交易员里面,36年下来顶多20个人最终是获利的,其他都是亏损的,这与做对冲或套保的交易完全是不同的结果。所以这点也提醒我们各位做单边投机的交易员,你的风控要做得非常好,最终大家比拼的并不是说你有一个多么好的交易系统,你有一个多么厉害的交易指标,你有一套多么厉害的IT设备,或者是多么多么快的下单通道,当然这些也重要,但最根本的是你的风控是不是做得非常好,尤其在类似4.12金银这么大幅下挫情况之下,你是不是依然还能保证你的账户安全。
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