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内容介绍

　　《企业财务管控制度与工具大全》分为上、中、下三篇，分别为企业财会管理体系、企业财务管理制度和企业财务管理工具；从大型企业和中小型企业入手，囊括了财务部的组织设计与岗位职责、审计部的组织设计与岗位职责、大型企业财务管理制度、中小型企业财务管理制度、财务管理流程和财务管理表格共计六项规范、具体、实用的企业财务管控制度与工具，可全面提高企业财务管理水平，降低企业经营风险。　　《企业财务管控制度与工具大全》立足于企业实际管理需要，提供了大量的财务人员岗位职责模板，财务管理制度、流程范例和财务管理表格，具有很强的可操作性。　　《企业财务管控制度与工具大全》适合企业经营管理人员、财务会计人员、审计人员，以及企业财务管理咨询师、高校相关专业师生阅读和使用。

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上篇企业财会管理体系第一章财务部的组织设计与岗位职责第一节财务部的组织架构与职能一、财务部的地位二、财务部的组织架构三、财务部的职能与工作内容第二节财务领导类岗位职责一、财务总监的岗位职责二、财务经理的岗位职责第三节会计核算类岗位职责一、会计主管的岗位职责二、总账报表会计的岗位职责三、资产会计的岗位职责四、材料会计的岗位职责五、成本会计的岗位职责六、销售会计的岗位职责七、往来会计的岗位职责八、薪酬会计的岗位职责九、费用会计的岗位职责十、工程会计的岗位职责十一、税务会计的岗位职责十二、会计档案管理员的岗位职责十三、财务系统管理员的岗位职责第四节预算管理类岗位职责一、预算主管的岗位职责二、预算专员的岗位职责三、工程预算专员的岗位职责第五节资金管理类岗位职责一、资金主管的岗位职责二、资金管理员的岗位职责三、出纳的岗位职责四、收银员的岗位职责第六节财务分析类岗位职责一、财务分析主管的岗位职责二、财务分析专员的岗位职责三、成本管理专员的岗位职责第七节投融资管理类岗位职责一、投资主管的岗位职责二、融资主管的岗位职责三、投资分析专员的岗位职责四、融资专员的岗位职责第二章审计部的组织设计与岗位职责第一节审计部的组织架构与职能一、审计部的地位二、审计部的组织架构三、审计部的职能与工作内容第二节内部审计部的岗位职责一、审计经理的岗位职责二、审计主管的岗位职责三、审计员的岗位职责中篇企业财务管理制度第三章大型企业财务管理制度第一节财务管理体系一、财务组织管理制度二、财务会计负责人管理制度三、会计档案管理制度四、印章管理制度第二节子公司管理一、子公司管理制度二、子公司财务负责人推荐制度三、子公司财务管理制度第三节会计核算管理一、会计核算制度二、会计电算化管理制度三、资产减值准备管理制度四、资产损失处理制度五、预计负债管理制度第四节财务分析管理制度一、财务分析管理制度二、财务分析报告管理制度三、常用财务分析指标及解释四、财务分析报告模板第五节货币资金与往来款项管理一、资金管理制度二、财务审批制度三、货币资金管理办法四、应收款项管理办法五、募集资金管理办法六、内部资金划拨管理办法七、关联方资金往来管理制度八、债券专项偿债资金管理制度九、资金理财管理制度第六节资产管理一、存货管理制度二、固定资产管理办法三、工程物资管理办法四、无形资产管理办法五、资产处置管理办法第七节成本费用管理一、成本费用管理制度二、生产成本管理办法三、费用支出管理办法四、研发费用管理制度五、安全生产费用管理办法第八节投融资管理一、对外投资管理制度二、融资管理制度三、短期投资管理办法四、风险投资管理办法五、委托理财管理办法六、对外担保管理办法七、证券投资管理办法八、金融工具管理办法第九节财务报告管理一、年度报告工作制度二、财务报告内部控制制度三、会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度四、年报信息披露重大差错责任追究制度五、利润分配管理制度第十节内部审计管理一、内部审计管理制度二、内部控制有效性评价制度三、财务收支内部审计办法四、资产、负债与损益审计办法五、任期经济责任审计办法六、内部审计人员工作规范第四章中小型企业财务管理制度第一节财务管理体系一、财务组织管理制度二、重要财务决策制度三、财务责任追究制度四、内部审计工作制度第二节财务事务管理一、印章及用印管理制度二、会计人员工作交接制度三、会计档案管理制度第三节会计核算管理一、会计核算制度二、会计基础工作制度三、资产减值准备计提与核销制度四、发票（收据）管理办法第四节资金与往来款项管理一、货币资金管理制度二、资金计划管理制度三、员工借款管理办法四、费用支出管理办法五、银行票据管理办法六、应收账款管理办法第五节预算与分析管理一、全面预算管理制度二、财务分析管理办法三、财务分析报告模板第六节资产管理一、固定资产管理制度二、低值易耗品管理制度三、财务盘点制度下篇企业财务管理工具五章财务管理流程第一节会计核算管理流程一、会计核算组织程序二、会计报表编制程序三、记账错误更正程序四、应收账款管理程序五、利润分配程序六、关账程序第二节预算与分析流程一、年度预算编制流程二、年度预算调整流程三、财务分析工作流程第三节资金管理流程一、月度资金计划管理流程二、周资金计划管理流程三、现金收入管理流程四、资金支付管理流程五、暂借款管理流程六、费用报销管理流程七、采购付款管理流程第四节资产管理流程一、固定资产购置流程二、固定资产盘点流程三、固定资产报废流程第五节投融资管理流程一、对外投资申请流程二、对外投资处置申请流程三、债务性融资管理流程四、风险投资项目决策流程五、风险投资项目处置流程六、年度委托理财规划流程七、委托理财方案审批流程八、对外担保审批流程第六节财务报告管理流程一、财务报告编制流程二、年度报告审计流程三、年度报告披露流程第七节内部审计管理流程一、内部审计执行流程二、内部控制有效性评价流程三、任期经济责任审计流程第六章财务管理表格第一节资金管理表格一、年度资金计划表二、未来三个月资金计划表三、月资金计划表四、周资金计划表五、日资金计划表六、资金计划执行情况分析表七、资金调度月计划执行情况表八、项目资金使用情况及计划表（月）九、部门资金需求计划表十、信用证登记簿十一、承兑汇票登记簿十二、支票领、用、存登记簿十三、付款申请单十四、费用支出报销单十五、现金日报表十六、付款申请单十七、内部资金划拨通知单第二节资产管理表格一、固定资产验收单二、固定资产购置审批表三、固定资产报废审批表四、固定资产盘盈报告单五、固定资产盘亏审批表六、固定资产无偿调拨审批表七、固定资产转让审批表八、固定资产出租审批表九、固定资产信息变动通知单第三节预算管理表格一、预算编制假设二、销售收入预算表三、生产预算表四、产品消耗定额预算表五、材料需耗量汇总预算表六、材料采购汇总预算表七、材料采购金额汇总预算表八、材料采购资金预算表九、直接人工预算表十、制造费用预算表十一、制造费用分配预算表十二、生产成本预算表十三、期末存货预算表十四、薪酬预算表十五、销售费用预算表十六、管理费用预算表十七、财务费用预算表十八、税金预算表十九、其他业务利润预算表二十、营业外收支预算表二十一、固定资产投资预算表二十二、长期股权投资预算表二十三、金融工具情况预算表二十四、对外筹资预算表二十五、主要业务损益预算表二十六、预计现金流量表二十七、预计利润表二十八、预计资产负债表第四节财务分析表格一、财务比率分析表二、资产负债水平分析表三、资产负债垂直分析表四、利润水平分析表五、利润垂直分析表六、现金流量水平分析表七、现金流量垂直分析表八、所有者权益变动水平分析表九、所有者权益变动垂直分析表第五节预算分析表格一、主要业务预算分析表二、期间费用预算分析表三、人工费用预算分析表四、短期投资预算分析表五、其他业务利润预算分析表六、往来款项预算分析表七、融资预算分析表八、存货预算分析表九、长期资产预算分析表十、毛利预算分析表十一、毛利率预算分析表十二、生产成本预算分析表十三、净利润预算分析表十四、净利率预算分析表十五、应收账款预算分析表十六、现金收支预算分析表十七、资产负债预算分析表十八、利润及利润分配预算分析表十九、财务指标预算分析表……

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