随着世界经济一体化和金融全球化趋势的不断加深，为了及早发现和有效规避各种金融产品特别是金融衍生工具带来的风险，越来越多的国内外学者专注于对金融市场风险的探索和金融市场风险预警方法的研究，并且这些方法在实践中不断得到验证和完善。由于定性的分析方法无法精准地揭示金融市场的风险，同时大家对风险的接受程度和认知水平各异，往往令投资者和监管人员手足无措。因此，摹于风险量化进而有效揭示风险的考虑、绝大多数国内外学者对金融市场风险预警采用定鼂的分析方法，根据不同的基础模型，有效测算风险，从而较为科学和准确地为投资者投资和监筲机构有针对性的监管提供了有益参考。当前比较成熟和广泛应用的风险预测和预警方法主要包括BP神经网络方法、支持向量机方法、风险价值（VaR）方法及条件风险价值（CVaR）方法。本章会在各节中依次对各风险预警的理论基础及国内外研究现状进行细致介绍和梳理，
风险预警是风险管理的重要组成部分，而风险管理的程序主要包括：风险识别、风险计量、风险评价、选择风险管理-具、实施风险管理与评价风险管理的后果。那么从风险管理的过程看，风险预警系统包括风险管理程序的前三个阶段，通过对现实的金融活动进行研究，采用相关的预警方法、选取预警指标、建芷预警模型，然后根据模型进行风险度量，从而发出预警信号。
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