如果你想要在一个新的领域开发技能，就应该把要学的东西和已有的 知识联系起来，进行类比思考。在类比时，如果两个或多个事物在某些方 面相似，就可以推断它们在其他方面也相似。把以前学会的技能和正试图 开发的新技能等同起来。这是人类的一种普遍倾向。联系已经懂得的题目 有助于理解新题目，交易更是这样。做交易很难，如果我们把交易和已经 了解的事物联系起来，就可以更容易得到对交易的清楚认识。本章使用类 比的方法对交易进行了阐述。 交易和许多活动相似：做交易像从事体育运动，如冲浪或驾车；技术 分析是一门艺术；交易员是直觉科学家或业余数学家。尽管类比思考帮助 你理解交易，但要记住，你只是把比喻当做向导，不要把比喻和需要了解 的实际现象混淆起来。交易可能和某种活动相似，但可能又很不同。让我 们来回顾一些常见的交易类比，看看它们和交易的相似与不同之处。 科学研究：科学家对自然界的一般规律提出假设，并收集数据来检验 其假设是否正确。交易员也对市场提出假设，并试图通过测量市场情绪、 预测市场变化、并通过观察交易结果来验证其假设。科学研究目的是为了 发现可以重复的一般规律。科学家也尝试过对市场进行科学研究，却以失 败告终。其原因是市场过于混乱无序，找不到一般规律。在交易时，你必 须牢记这一点。市场不具备科学研究所需要的可以预测性，因此你装作能 够预测市场毫无意义。不要过度分析，也不要勉强预测，接受市场不可预 测这一事实吧。 运动：交易和运动很相似。专业运动员因为拥有极其完善的技能而得 到奖励，交易同样需要完善的技能。交易员做练习、做准备，并在发现市 场机会时入市交易。交易很像运动，它要求你学习交易技能，但这种技能 对身体活动的要求比较少。预测市场比预测别的队或者对手将做什么更难 。 艺术创作：艺术常常难以理解。看过现代艺术吗？很难看出是什么使 其成为艺术品的，但它的确是，这完全和情景有关。研究一张价格图表， 将一段看似随机的走势解释为交易机会，这是一种技能。和艺术家在欣赏 画作细微差异方面的能力相似。当你在适当的情况下研究一张价格图表， 你可能发现能带来巨大回报的机会。交易员应该有一种艺术倾向。但交易 也不全是艺术，艺术家可以等待他们的作品去证明其自身价值，而交易员 则需要准确理解市场，否则就无法赚钱。 商业活动：人们常说应该像成功商人精心打理生意那样去做交易。商 人在计划、管理存货和销售商品方面是有条理的，他们往往很清楚大众需 要什么。交易市场的供需情况更复杂，有时基本的供需力量与价格的变动 并没什么关系，在交易时请记住这一点。 总的来说，类比可以帮助你理解交易，但也要记住，类比就是类比。 看起来交易可能和你所了解的某一项活动相似，但它们可能又很不同。下 面我们就对这些类比来做一番更深入的探讨。 老练的交易员像一个直觉的科学家 有的交易员发现，他们和科学家有相似之处：都研究过去的趋势、提 出明确定义的假设、并通过收集和分析数据来检验这个假设。例如，一位 物理学家想要预测物体落向地面的速度。相同形状的物体落向地面的速度 相同，与其重量无关。因此，只要知道物体下落的距离，你就可以算出其 落到地面所需的时间。科学家研究可以重复的规律，并将这些规律用于预 测。他们也试图寻找规律的例外情况：摩擦是一个例外变量，因此羽毛的 下落速度就比同等重量的球体慢。了解例外情况能够改进预测。 交易怎么与科学研究相似呢？交易员对市场的一致性提出假设，并试 图测试其可靠程度。我们以艾略特（Elliot）的波浪原理为例。这个理论假 设部分股票和期货的价格符合艾略特波浪模型，基于这种假设，交易员试 图找到符合该模型的价格变动，以便对将来的价格做出预测。他们试图确 定波浪原理什么时候适用和什么时候不适用。艾略特波浪原理是一种指导 交易员对市场作出假设的理论，它为经验猜测提供了理论基础。形成假设 以后，交易员从市场收集和测试信息，并观察市场价格变动是否支持该项 假设。和科学家一样，有经验的交易员通过明确定义的交易计划做交易， 并系统化地判定该计划是否得到市场支持。他们的行为客观而理性，他们 不允许自己的情绪妨碍正确的决策制定。 在交易时，交易员要表现得像科学家一样，这非常重要。但是，知道 做交易不同于为科学原理寻找证据也同样重要。在一定程度上，人们希望 相信市场运行的模式是循环往复的，只要你能识别这些模式，你就可以赚 钱，那样交易看起来似乎不是那么难，成功也好像更容易实现。但是，必 须记住交易不是科学。在过去20年中，科学家已经证明了市场不存在重复 模式，市场是随机的，也就是说，不存在能够用来预测市场的、准确程度 可以接受的数学或统计模型，交易如此之难的原因就在于此。熟练的交易 是艺术而不是科学。心理学家把交易员称为“直觉科学家”，他们用科学 的方法来测试市场假设，却又无法使用正规的科学方法来检验这些假设并 为它们寻找依据。 尽管类比很有趣并且发人深省，有时还具有启迪作用，但类比就是类 比，它并不是对现实的准确描述，否则它就不是类比了。因此，在研究市 场时要清楚记得，老练的交易员在做交易时就像一个直觉科学家，不断形 成假设并冷静而客观地检验它们。与此同时，要记住没有人找到过可以满 足科学要求的重复市场模式，因此，不要过度沉迷于能够预测市场这一幻 象。如果你同时着眼于相似与不同，类比就会带给你启发。P3-6
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