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用友软件培训教育精品图书 全真的会计业务环境轻松应对会计出纳日常操作 119个实务材料实战操练，让您深入企业的日常流程 171分钟视频讲解，快速、轻松地掌握软件的使用方法 11份账套文件，还原所有关键操作节点 7个PPT课件，方便课堂教学 40道课后思考题，巩固学习成果 附录中包含一套完整的企业数据，让您置身于全真的会计业务环境 光盘中附带T3正版试用软件以及数据库，可直接安装使用

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内容介绍

《用友T3财务软件实务操作》模拟“金羽商贸有限公司”的业务数据，详细介绍了用友T3版软件的安装以及各功能模块的具体操作。全书共分7章，内容上可分为会计电算化前期准备工作、系统管理与基础设置、核算管理系统的设置、日常账务处理的一般程序、日常会计业务处理的具体方法、期末处理和会计报表编制管理等7个部分，所使用的系统模块包括总账系统、应收应付款管理系统、工资管理系统和固定资产管理系统。为了便于读者的学习和操作，《用友T3财务软件实务操作》配有全程视频操作讲解，并紧密结合实务材料，使读者能够全面掌握该财务软件。 《用友T3财务软件实务操作》适合中小型企业的管理人员和会计人员及相关专业在校学生自学使用，也可以作为社会培训班以及各类院校相关专业的教材。

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精彩书摘

·在会计电算化软件的运行阶段，设置本岗位权限范围内的操作口令并进行财务分工，对有关人员的操作权限进行设置和调整，负责日常的维护和管理，监督并保证本系统的正常运行，在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。 ·帮助系统操作员熟练掌握操作技能。 ·负责计算机输出的账表、凭证的数据正确性和及时性检查工作。 ·检查各操作员操作的日志记载情况，对计算机开机、关机和运行情况进行检查，防止非法调用和操作。 ·负责本系统各有关资源（硬件资源和软件资源）的调用、修改和更新的审批手续。 ·完善企业现有管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。 ·为保守本单位经济秘密和会计数据的安全，不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。 2.系统操作员 会计电算化的系统操作员负责会计数据的录入与输出工作，能够使用会计电算化系统的部分或全部功能，要求具备会计知识及上机操作知识，达到会计电算化初级知识培训的水平。系统操作员要根据会计电算化制度的要求，严格执行计算机硬件、软件的操作规程和防范计算机病毒的措施。其职责主要包括以下内容。 ·负责将经过审核的原始凭证或记账凭证及时、准确地录入计算机，对于未经审核的会计凭证不得录入计算机。 ·数据输出完毕，应进行自检核对工作，核对无误后交数据审核员复核。 ·根据数据审核员核实过的会计数据进行记账，并打印出有关的账表。 ·每天数据操作结束后，应及时做好数据备份工作。 ·注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，备份数据应妥善保管。 ·严格按照系统操作说明进行操作。 ·操作过程中发现问题，应记录故障情况并及时向系统管理员报告。

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第1章会计电算化体系构建 1 1.1 会计电算化前期准备工作 2 1.1.1 岗位设置 2 1.1.2 管理制度的设计 4 1.1.3 资料的收集与整理 5 1.1.4 实务材料 6 1.2 用友T3财务软件的安装与卸载 8 1.2.1 用友T3运行环境 8 1.2.2 用友T3软件的安装 9 1.2.3 用友T3软件的卸载 13 1.3 本章小结 14 1.4 本章习题 14 第2章系统管理与基础档案设置 15 2.1 系统管理 16 2.1.1 启动系统管理 16 2.1.2 设置操作员 17 2.1.3 创建账套 18 2.1.4 修改账套 23 2.1.5 账套的备份与导入 24 2.1.6 设置操作员权限 25 2.1.7 账务的处理流程 27 2.2 设置基础信息 27 2.2.1 设置部门档案 28 2.2.2 设置职员档案 30 2.2.3 设置分类体系 32 2.2.4 设置付款条件 37 2.2.5 设置客户和供应商档案 38 2.2.6 设置存货档案 41 2.2.7 设置结算方式 43 2.2.8 设置外币及汇率 44 2.2.9 设置银行账户 46 2.2.10 设置会计科目 47 2.2.11 指定出纳会计科目 50 2.2.12 设置凭证类别 51 2.3 本章小结 53 2.4 本章习题 53 第3章核算管理系统的设置 54 3.1 总账核算系统的设置 55 3.1.1 总账系统简介 55 3.1.2 登录总账系统 55 3.1.3 总账系统选项设置 56 3.1.4 输入期初余额 59 3.2 工资管理系统的设置 64 3.2.1 工资管理系统简介 64 3.2.2 业务控制参数设置 65 3.2.3 人员类别设置 66 3.2.4 人员档案设置 67 3.2.5 工资项目与计算公式设置 68 3.3 固定资产管理系统的设置 72 3.3.1 固定资产管理系统简介 72 3.3.2 进入固定资产设置 72 3.3.3 业务控制选项设置 75 3.3.4 固定资产类别设置 75 3.3.5 部门对应折旧科目设置 76 3.3.6 增减方式对应入账科目设置 77 3.3.7 原始卡片录入 78 3.4 采购管理系统的设置 80 3.4.1 采购管理系统简介 80 3.4.2 采购业务范围设置 80 3.4.3 期初记账 81 3.5 销售管理系统的设置 82 3.5.1 销售管理系统简介 82 3.5.2 销售业务范围设置 82 3.5.3 销售期初记账 85 3.6 库存管理系统的设置 87 3.6.1 库存管理系统简介 87 3.6.2 库存业务范围设置 87 3.6.3 库存期初 88 3.7 本章小结 91 3.8 本章习题 91 第4章日常账务处理的一般程序 93 4.1 凭证处理 94 4.1.1 凭证填制 94 4.1.2 凭证修改 95 4.1.3 凭证冲销与删除 96 4.1.4 出纳签字 97 4.1.5 凭证审核 99 4.2 记账 100 4.3 账簿管理 101 4.3.1 总分类账及余额表 102 4.3.2 明细账 103 4.3.3 辅助账查询 104 4.3.4 账簿打印 105 4.4 出纳管理 105 4.4.1 现金管理 105 4.4.2 票据管理 106 4.4.3 账簿打印 107 4.5 本章小结 108 4.6 本章习题 108 第5章日常业务处理的具体方法 109 5.1 工资核算业务日常处理 110 5.1.1 工资变动 110 5.1.2 工资分钱清单 112 5.1.3 扣缴所得税 113 5.1.4 银行代发 113 5.1.5 工资分摊 114 5.2 固定资产核算业务日常处理 116 5.2.1 固定资产增加核算 116 5.2.2 固定资产折旧核算 117 5.2.3 固定资产减少核算 119 5.2.4 固定资产变动 119 5.2.5 固定资产评估 120 5.3 应收应付款业务日常处理 122 5.3.1 供应商往来单据处理 122 5.3.2 客户往来单据处理 124 5.4 采购管理业务日常处理 126 5.4.1 采购订单 126 5.4.2 采购入库单 128 5.4.3 采购发票 129 5.4.4 采购结算 130 5.5 销售管理业务日常处理 132 5.5.1 销售订货 132 5.5.2 发货单 133 5.5.3 销售发票 135 5.6 库存管理业务日常处理 137 5.6.1 采购入库单审核 137 5.6.2 销售出库单 138 5.7 本章小结 139 5.8 本章习题 139 第6章期末处理 140 6.1 工资核算业务期末处理 141 6.1.1 统计分析 141 6.1.2 结账 143 6.2 固定资产业务期末处理 144 6.2.1 折旧计提 144 6.2.2 批量制单 145 6.2.3 对账 147 6.2.4 结账 147 6.3 应收应付款业务期末处理 148 6.3.1 供应商往来账表 148 6.3.2 客户往来账表 150 6.4 采购管理业务期末处理 151 6.4.1 采购单据列表 151 6.4.2 采购明细表 154 6.4.3 采购统计表 155 6.4.4 月末结账 156 6.5 销售管理业务期末处理 157 6.5.1 销售单据列表 157 6.5.2 销售明细表 158 6.5.3 月末结账 159 6.6 库存管理业务期末处理 160 6.6.1 库存账簿查询 160 6.6.2 库存单据列表 161 6.6.3 库存统计表 162 6.6.4 月末结账 163 6.7 总账系统核算业务期末处理 163 6.7.1 转账 163 6.7.2 对账 165 6.7.3 结账 166 6.8 本章小结 168 6.9 本章习题 168 第7章会计报表编制与日常管理 169 7.1 会计报表管理系统概述 170 7.1.1 会计报表的分类 170 7.1.2 会计报表管理系统基本功能 171 7.1.3 会计报表管理系统基本操作流程 171 7.2 会计报表的编制 172 7.2.1 创建新表 172 7.2.2 报表格式设计 173 7.2.3 报表公式编辑 175 7.2.4 会计报表模板应用 177 7.3 会计报表日常管理 179 7.3.1 表页追加 179 7.3.2 表页排序 180 7.3.3 表页查找 180 7.3.4 表页透视 181 7.3.5 表页定义显示风格 182 7.3.6 报表数据汇总 183 7.4 本章小结 184 7.5 本章习题 184 附录A 实务材料 185 附录B 会计科目及2009年期初余额 202 附录C 习题答案 206

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