第1章 庄家、庄股
庄家
大到整个世界，小至一个国家，甚至是每个地区，它们的各行各业中都存在着一个或数个“带头大哥”。
“带头大哥”是各自行业的领军人物，他们的一举一动都会给整个行业树立明显的示范作用，造成深远的影响。他们是行业中最具实力、最有地位、最具影响力的，多数情况下他们都能引领整个行业不断向前开拓进取、发展壮大；同样，由于他们是整个行业的排头兵，在其强大的影响与示范作用下，他们所犯的错误也会牵连整个行业陷入低谷。这个“带头大哥”在金融行业里叫做“金融大鳄”，在股票市场中则叫做“庄家”。
股市庄家最大的特点就是资金实力雄厚，有集中操作并左右股票价格走势的能力，他们通常都坐拥十几亿、数十亿，甚至上百亿、千亿资金。资金是推动股市筹码流动的根本原因，也是这些庄家左右股票价格走势的基本工具。
在中国证券市场运行的189当中，庄家群体从最初的超级大，户，到后来的机构、券商，再到目前的私募基金、公募基金、保险基金、QFII（合格的境外机构投资者制度）等，其数目、规模在不断地发展壮大，其投资理念、操盘技巧等方面也在不断地突破创新，目前已经形成了百花齐放的局面。
庄股
在交易时间内，股票的价格时时刻刻都在波动，上上下下，涨涨跌跌，这便产生了差价，有了差价也就有了获利的空间，这也正是导致人们争先恐后来到股市的根本原因。虽然这种获利方式有违设立股市、发行股票的初衷，但目前仍是各国投资者在股市获取利润的最主要方式。
股价短期的上涨可以令投资者获益不菲，中长期趋势（上涨趋势）的形成则意味着巨额财富，庄家不惜携重金进入股市也都是为此而来。在这些大小庄家中，其规模、实力、信息等方面也存在着很大差异。例如，庄家的资金规模，少则几亿，多则数十亿、上百亿，甚至几百亿、上千亿。股票和普通商品一样，在某段时期内的涨跌是由这段时期内的供求关系决定的：当供大于求时价格就会下跌，当求大于供时价格就会上涨。那么股市中的供求关系是由什么来决定的呢?两样东西：筹码和金钱。筹码和金钱之间是可以相互转换的，有了金钱也就意味着有了筹码，这也正是一些财大气粗的超级庄家可以在股市当中横行无忌的根本原因，说白了就是谁的钱多价格就跟谁走，股价的涨跌与否是由金钱决定的。
庄家要想左右甚至操控股价就必须进入个股之中，只有手中掌握了相当数目的筹码才能压得住、提得起股票价格。筹码是供求关系的主要载体，当大多数的筹码都在庄家的手中时，他要不想动弹谁又撼动得了呢！
一些由庄家频繁进出并持有相当筹码的个股，通常被广大投资者称为“庄股”。一般来说，根据庄家实力及目的的不同，其持股比例大多分布在30％～80％之间，持股比例越高，庄家控制盘面的能力就越强，股价未来的涨跌幅度也就越大。
庄家进入个股绝不是随随便便的，大多都是有组织、有计划、有目的的系统实施，并且多数主力都会于运作过程中在盘面上留下一套十分清晰的技术流程：通常他们会在股价低迷的时期介入，道理很简单，介入时的价位越低，未来就越具备升值的空间，这个低价介入过程被股民形象地称之为“建仓”；庄家大幅度拉高股价的过程是对其廉价收集到手的大量筹码实施的快速升值过程，对广大跟风买入的中小散户来说，这是期盼已久的重头戏，大部分股民也是冲着这段来的，这个快速拉高股价的过程被股民形象地称之为“拉升”；大量的廉价筹码在短时期内经过快速升值后，已变得价值连城，此时庄家就会考虑如何将这些账面上的财富进行兑现，兑现筹码的唯一办法就是卖出筹码，这个卖出筹码的过程被股民形象地称之为“出货”；庄家在完成这一系列的程序当中，为了摆脱过多的追随者，减少不必要的金钱损失，还会做一些简单的辅助工作，类似这类的辅助工作则被股民形象地称之为“震仓”或“洗盘”。
庄股特性
庄股是庄家有意识地利用大量现金及筹码对股票实施集中操控所形成的，其最大的特点就是股性活跃，在特定的情况下容易形成暴涨暴跌的局面，并且涨、跌幅都十分巨大。在牛市或熊市中选择庄股是财富增值与缩水的最快途径，比如说，庄股的拉升、出货阶段都是极具威力的。
在牛市中，几乎所有的股民都喜欢追逐庄股，我们通常所说的“黑马股”或“大牛股”都是庄股中的典范，可惜真正能把握住其中机会的投资者却很少，大部分都适得其反。
别担心，办法总是有的。俗话说：“船大掉头难。”庄股是庄家利用大量现金及筹码对股票进行有意识的操控所形成的，在其频繁而集中的运作过程中，十分容易露出马脚，也必然会留下种种线索，这便形成了庄股在建仓、震仓、拉升、出货等阶段的各自景观及特点。庄股在不同阶段所形成的特殊规律已渐渐形成了一门特殊的学问，它为我们识别与判研庄股提供了有力的参考与帮助，是我们把握庄股发展进程的有力武器。
投资本质
目前投资者对股市及股票的理解与认识主要体现在两个方面：第一、技术分析，它是把各种技术指标、成交量变化、K线形态及其组合等作为主要研究对象，并试图从中预测未来的走向；第二、基本分析，它是将宏观经济运行，上市公司运营情况、财务状况、发展前景等作为重点的研究对象，并以此来确认股票的价值所在，企图在企业的高速发展过程中获得丰厚的回报。这两种分析方法真正可靠吗?或者说哪种方法更为有效？
江恩在《江恩华尔街45年》一书中曾列举了诸如杰西?利文摩尔（Jesse Livermore）、西奥多?普莱斯（Theodore Price）、克劳夫博士等一大批曾经在市场中叱咤风云的大炒家，但最终都走向破产。他们是不了解市场的波动规律吗?不是。他们当中的每一个人都身经百战，对市场特性、价格规律、炒作技巧等都谙熟于胸。
美国投资者沃伦?巴菲特多年来一直遵循基本分析之道，以100美元起家，在2008年以620fL美元的身家再次登上了世界首富的宝座。许多年来，巴菲特的价值投资理念一直深受各国投资者的追捧。据报道，巴菲特本人也在2008年由美国爆发的金融风暴中在不到半年的时间里损失了上百亿美元；2005年国内的A股市场形成了创市14年以来的最大的牛市行情，上证指数自2005年6月6日由998.23点开始上涨，至2007年10月16日最高触及6124.04点，总历时约28个月，累计涨幅5.13倍，在此期间多数股票涨幅巨大，部分推崇巴菲特理念、认定价值投资的参与者自然也获利不菲，一时间各路标榜以价值投资为核心的“股神”。纷纷涌现。但世界上没有只跌不涨的股市，也没有只涨不跌的股市，随后的股指大跌改变了这一切，这些“坚定”的投资者绝大多数还在恪守着自己的信条，一年过后大盘由6l00多点跌到了1600多点，这些人的处境可想而知，其间媒体也透露了一些一直持股、资产上10亿的“最牛散户”的资金平均缩水了近80％的消息，这些人彻头彻尾地上演了一出“捉放曹”。虽然有些人依然处于获利状态，但为什么不去做得更好?这不是小级别的震荡，为什么不予以回避?
两种类型的投资者几乎都在犯错，那么投资的本质究竟是什么?投资的本质既不是技术分析，也不是基本分析，是趋势！只有正确地把握住趋势才能战胜市场。有着娴熟技巧的大炒家们的失误是因为自信、贪婪，靠投资理念在市场中发达起来的这些“股神”们的失误是因为固执己见，他们都无视趋势的存在。在每轮大级别的上涨趋势面前，几乎所有的股票无论好坏都会大涨；在每轮大级别的下跌趋势面前，几乎所有的股票无论好坏都会大跌，这就是趋势。外部环境时时刻刻都在改变着，乌鸡可以变凤凰，王子可以成囚犯，没有什么是不可以改变的，技术分析只不过是我们发现趋势、跟随趋势的一种手段，基本分析也只不过是在某种情况下为我们的买入行为提供了更高的安全边际及盈利预期，只有紧紧地跟随趋势才不易犯错，切不可自信贪婪、固执已见。
生存之道
人刀耕火种的原始社会，到计算机普及的信息时代，这个世界无时不刻不在发生着翻天覆地的变化，核子聚变、克隆技术、
飞船登月，就连打开电视机看看前几年的节目都会感觉过时了，这个世界进步得太快了！
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