张宗强（1972- ），男，1972 年6月出生，山东潍坊人，理学博士，现为青岛大学经济学院讲师，主要研究方向为经济系统复杂性，在《财经理论与实践》、《经济理论与经济管理》等核心期刊发表论文10余篇。

    《投资者有限理性与证券价格行为》针对有限理性投资者只寻求满意解而非最优解的经典假设，建立基于模糊数学的投资者有限理性行为模型，在充分吸收了有关投资者偏好、信念和行为偏差的基础上，重点刻画了有限理性投资者的效用函数，认为其效用受其总财富水平、当期赢利情况、历史赢利水平、参考收益等多因素的综合影响。

    第一章 绪论<br>    第一节 研究背景<br>    第二节 本书研究内容、研究方法和基本框架<br>    <br>    第二章 投资者理性程度及其效用度量<br>    第一节 投资者充分理性假设及其效用<br>    第二节 投资者有限理性及其效用<br>    第三节 本章小结<br>    <br>    第三章 证券价格行为研究的主要理论模型<br>    第一节 资产定价模型<br>    第二节 价格冲击模型<br>    第三节 证券价格泡沫模型<br>    第四节 反应过度与反应不足模型<br>    第五节 协同市场假说模型<br>    第六节 本章小结及评价<br>    <br>    第四章 投资者有限理性的行为建模<br>    第一节 模糊数学与投资者心理<br>    第二节 模糊数学基础<br>    第三节 基于模糊数学的投资者有限理性模型<br>    第四节 模型检验及仿真<br>    第五节 本章小结<br>    <br>    第五章 基于投资者有限理性的投资策略研究<br>    第一节 投资者投资策略选择<br>    第二节 动量与反转策略的实证研究<br>    第三节 结论与建议<br>    <br>    第六章 研究结论与展望<br>    第一节 主要研究结论<br>    第二节 研究不足及展望<br>    参考文献<br>    后记