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编辑推荐

《Excel2007财务管理与分析典型实例》可作为大专院校相关专业师生的教学参考书、社会各类培训班的教材及财务工作人员的参考用书。

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内容介绍

《Excel2007财务管理与分析典型实例》以财务管理、分析及决策的工作内容为主线，结合实例讲解Excel的应用方法。通过Excel在不同的财务业务中的应用，讲解了Excel的大部分功能，使读者能学以致用，使广大从事财务、会计工作的人员能够在理解专业知识的同时把Excel应用到实际工作中。《Excel2007财务管理与分析典型实例》强调实用性，内容由浅入深，循序渐进，结构清晰，图文并茂，为财务、会计人员实际工作提供有效的指导和帮助。

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精彩书摘

2.2.1 日记账概述 日记账也称序时账，是按照经济业务发生时间的先后顺序逐日连续记录某一类经济业务的簿籍。日记账一般主要包括现金日记账和银行存款日记账，由出纳人员根据收、付款记账凭证，按时间顺序逐日逐笔登记。 现金日记账是由出纳人员根据审核后的现金收、付款记账凭证和银行付款凭证（记录从银行提取现金的业务），逐日逐笔按顺序登记和反映现金增减变动情况的一种日记账。在每日收付款项逐笔登记完毕后，应分别计算现金收入和现金支出的合计数及账面余额，并与库存现金数进行核对，以此检查每日现金收、支和结存情况。 银行存款日记账是由出纳人员按银行存款的收、付款记账凭证和现金付款凭证（记录将现金存入银行的业务），逐日逐笔按顺序登记，记录和反映银行存款收支及结存情况的一种日记账。银行存款日记账应按各开户行设置明细账，分别计算银行存款收入和付出的合计数及本日余额，以检查和监督各项收支款项，便于定期与银行对账单逐笔核对。2.2.2建立现金日记账 1.现金日记账的格式设计利用Excel建立的现金日记账如图2.5所示。其设计步骤如下。 ……

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第1章 Excel在财务管理中的应用基础知识 1.1 Excel2007功能简介 1.2 公式与函数 1.2.1 公式的创建和使用 1.2.2 单元格引用 1.2.3 数组公式及其应用 1.2.4 函数 1.3 图表 1.3.1 图表类型 1.1.2 图表的创建 1.4 数据分析处理 1.4.1 数据捧序 1.4.2 数据筛选 1.4.3 数据的分类与汇总 1.4.4 数据透视表 第1篇会计应用篇 第2章 Excel在账务处理中的应用范例 2.1 制作会计凭证 2.1 会计凭证概述 2.1.2 制作通用记账凭证 2.2 建立日记账 2.2.1 日记账概述 2.2.2 建立现金日记账 2.2.3 建立银行存款日记账 2.3 制作分类账簿 2.3.1 会计账簿概述 2.3.2 制作明细分类账表 2.3.3 制作总分类账表 第3章 Excel在财务报表中的应用范例 3.1 财务报表概述 3.2 损益表的编制 3.2.1 创建损益表 3.2.2 建立计算公式 3.2.3 月份损益表的编制 3.3 资产负债表的编制 3.3.1 建立资产负债表 3.3.2 建立计算公式 3.3.3 资产负债表的保护 3.4 利润表的编制 3.5 现金流量表的编制 第2篇财务管理 第4章 Excel在固定资产管理中的应用范例 4.1 固定资产的数据管理 4.1.1 基本数据的输入 4.1.2 数据的查询 4.1.3 制作分类统计图 4.2 固定资产的折旧处理 4.2.1 折旧的意义 4.2.2 折旧函数的比较分析 4.2.3 折旧的计算 4.2.4 制作数据透视表 第5章 Excel在销售管理中的应用范例 5.1 创建销售记录表 5.1.1 商品销售记录表的建立 5.1.2 输入商品销售记录 5.2 创建商品销售汇总表 5.3 制作商品销售图表 5.3.1 创建商品销售分类汇总图 5.3.2 创建商品销售数据透视图透视表 5.4 销售数据的查询 5.4.1 利用自动筛选功能查询数据 5.4.2 利用高级筛选功能查询数据 5.5 区域销售绩效分析 5.5.1 建立区域业绩分析表 5.5.2 业绩完成串图表制作 第6章 Excel在工资管理中的应用范例 6.1 员工工资表的制作 6.1.1 工资表基本结构的创建 6.1.2 员工基本信息的输入 6.1.3 利用“记录单”输入数据 6.2 工资的计算 6.2.1 应发工资的计算 6.2.2 应扣工资的计算 6.2.3 个人所得税的计算 6.2.4 扣款合计项的计算 6.2.5 实发工资的计算 6.3 工资表模板 6.3.1 工资表模板的设计 6.3.2 工资表模板的使用 6.4 工资数据的查询 6.4.1 筛选功能在数据查询中的使用 6.4.2 利用VLOOKUP函数进行数据查询 6.5 工资透视图与透视表 6.5.1 工资数据透视图框架的建立 6.5.2 利用工资数据透视图与透视表的统计分析 6.6 员工工资条的制作及打印 第7章 Excel在银行账户管理中的应用范例 7.1 建立银行账户管理记录表 7.2 建立银行账户数据透视表 7.3 银行账户余额的计算及统计 7.4 各月份存款、提款统计图的制作 7.5 储蓄存款的利润分析 7.5.1 定额活期存款的复利计算 7.5.2 固定利率的利润分析 7.6 银行贷款分期偿还的计算及分析 7.6.1 建立银行贷款分期偿还分析表 762银行贷款分期偿还的计算分析 7.7 应收应付票据管理 7.7.1 建立应收票据，应付票据的客户数据 7.7.2 应收票据的计算及分析 7.7.3 应付票据的计算及分析 第3篇财务分析及管理决策 第8章 Egcel在财务分析中的应用范例 8.1 财务分析基本内容 8.1.1 财务分析的主体与分析目的 8.1.2 财务分析的依据 8.1.3 财务分析的标准 8.1.4 财务分析的方法 8.1.5 财务分析的程序 8.2 偿债能力分析 8.2.1 短期偿债能力分析 8.2.2 长期偿债能力分析 8.3 营运能力分析 8.3.1 短期资产营运能力分析 8.3.2 长期资产营运能力分析 8.3.3 总资产营运能力分析 8.4 获利能力分析 8.4.1 主营业务获利能力分析 8.4.2 资产获利能力分析 8.5 公司发展能力分析 8.5.1 销售增长率指标 8.5.2 资产增长串指标 8.5.1 资本扩张指标 8.6 财务总体分析及评价 8.6.1 杜邦分析法 8.6.2 沃尔评分法 第9章 Excel在投资决策与筹资决策中的应用范例 9.1 投资决策 9.1.1 投资项目评价的基本方法 9.1.2 固定资产投资决策 9.1.3 股票投资决策 9.1.4 债券投资决策 9.1.5 投资风险评价 9.2 筹资决策 9.2.1 货币时间价值 9.2.2 预测资金需要量 9.2.3 筹资方式与个别资金成本 9.2.4 筹资分析与决策 第10章 Excel在财务预算和成本决策中的应用范例 10.1 财务预算 10.1.1 销售预算 10.1.2 生产预算 10.1.3 销售及管理费用预算 10.1.4 现金预算 10.1.5 预计财务报表 10.2 成本决策 10.2.1 成本的归集与分配 10.2.2 标准成本系统 10.2.3 本-量-利分析 第4篇 VBA和宏 第11章 ExcelVBA概述 11.1 关于VBA 11.2 VBA的编辑环境 11.2.1 主窗口 11.2.2 工程资源管理器窗口 11.2.3 属性窗口 11.2.4 代码窗口 11.2.5 立即窗口 11.2.6 对象浏览器窗口 11.2.7 其他窗口 11.2.8 工具箱和控件 11.3 VBE的环境设置 11.3.1 “编辑器”选项卡的设置 11.3.2 “编辑器格式”选项卡设置 11.3.3 “通用”选项卡设置 11.4 宏 11.4.1 录制宏 11.4.2 宏的安全性及设置 11.4.3 执行宏 第12章 VBA编程基础知识 12.1 VBA基础知识介绍 12.1.1 VBA中的关键字和标识符 12.1.2 VBA中的数据类型 12.1.3 常量 12.1.4 变量 12.2 运算符与表达式 12.2.1 运算符 12.2.2 运算的优先级 12.2.3 表达式 12.3 VBA中对象、集合、属性和方法 12.3.1 对象 12.3.2 常用对象的表示 12.3.3 表示单元格 12.3.4 特定的单元格表示 12.3.5 行列的表示 12.3.6 属性 12.3.7 方法 12.3.8 事件和事件过程 12.4 函数 12.4.1 函数调用 12.4.2 常用VBA函数 12.4.3 MsgBox函数 12.4.4 InputBox函数 12.5 程序代码的编写 12.5.1 语句及语法 12.5.2 代码书写基本原则 第13章 VBA语法结构 13.1 VBA中的赋值语句与with出结构 13.1.1 赋值语句 13.1.2.With结构 13.2 选择结构 13.2.1 条件表达式 13.2.2 条件语句 13.2.3 SelectCase语法结构 13.2.4 条件语句嵌套结构 13.3 循环结构 13.3.1 For...Next循环语句 13.3.2 ForEachInNext循环 13.3.3 Do循环 13.3.4 循环出口语句 13.3.5 多重循环 13.3.6 OnError语句 13.4 过程 13.4.1 过程的定义 13.4.2 Sub过程的建立 13.4.3 Sub过程的调用 13.5 Function过程 13.5.1 Function过程的定义 13.5.2 Function过程的建立 13.5.3 Function过程的调用 第14章 ExeelVBA在财务管理上的应用 14.1 使用录制宏实现工龄工资加1 14.2 阿拉伯金额数字转换成中文数字 14.3 工资条制作 14.3.1 单行表头工资表 14.3.2 两行表头工资表 14.3.3 三行工资条 14.4 显示明细账 14.5 自动生成财务月 14.6 工资汇总 14.6.1 工资表的构成 14.6.2 工作表的设计 14.6.3 工资汇总代码设计 14.7 凭证信息自动填写

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