第一章 现金
第一节 库存现金
一、库存现金的特征
二、现金收支的主要途径
第二节 现金规章制度
第三节 现钞的管理
一、现金的整理与清点
二、假币的鉴别与防范
三、现金的保管

第二章 银行存款
第一节 银行存款和银行账户
一、银行存款及银行存款管理
二、银行账户
三、银行账户的开立程序
四、银行账户使用的相关规定及违规处罚
五、银行账户的变更、合并、迁移与撤销
第二节 银行结算方式
一、银行汇票
二、商业汇票
三、银行本票
四、支票
五、汇兑
六、委托收款
七、托收承付
八、信用卡
九、信用证
十、企业如何选择银行结算方式
第三节 企业贷款
一、申办银行贷款
二、贷款证制度
三、企业如何降低贷款成本
第四节 存贷款利率利息
一、利率与利息
二、利息的计算
三、储蓄方式
四、关于人民币储蓄调息后转存技巧

第三章 其他货币资金
一、外埠存款
二、银行汇票存款
三、银行本票存款
四、信用证保证金存款
五、信用卡存款
六、在途货币资金

第四章 货币资金账务处理
第一节 账务处理基础
一、会计凭证
二、错账更正
……
第五章 备用金核算
第六章 应收应付账款
第七章 现金最佳持有量
第八章 现金预算
第九章 短期融资与投资
附录 现金管理暂行条例
参考文献