《企业财务人员基本业务能力训练?企业财务人员现金管理技巧与错弊防范》内容：现金管理对于一个企业，甚至整个国家来说，其重要性都是不可忽视的，不管我们从事的是哪一个领域，哪一个行业，都离不开现金管理的知识。所以，了解并掌握现金管理的相关知识与方法，绝对不是一件多余的事情，反而十分的迫切。而《企业财务人员基本业务能力训练?企业财务人员现金管理技巧与错弊防范》则深入浅出的介绍了很多有价值的概念、方法、实例、建议等最佳的阐述方式，使读者能够从一个门外汉逐步了解公司现金管理方面最新的理念、策略、发展趋势和方法，进而对现金管理产生极大的兴趣和更卓越的见解使组织的现金流动和流动资金管理达到最优。

    第一章  现金
    现金有狭义和广义之分。狭义的现金最指企业的库存观金，是企业自留的、用于日常零星开支的现钞。广义的现金除了库存现金外，还包括银行存款和其他符合现金定义的票证等。而本书所简述的现金昌指广义上的现金。
    现金是企业资的重要组成部分，是企业资产中流动性极强的一种资产，任何企业的经营都离开现金，而拥有现金是企业经营的必要条件。根据最新企业会计准则，现金本质上属于金属资产范畴。从概念上讲，现金是指可以立即入流通，用于购买商品或劳务〕偿还债衇，停留于货币形态的一部分资金，根据货币资金存放地点及其用途的不同，现金分为库存现金，要银行存款金存放地点及其用途的不同，现金分为库存现金、银行存款和其他货币资金，具体来说包括硬币、纸币、存于银行或他金融的活存款以及本票和汇票要票存在可以立即支付的交换媒介物，企业在产经营活中频繁的发生货币资金的收支业务。

第一章 现金
第一节 库存现金
第二节 现金规章制度
第三节 现钞的管理

第二章 银行存款
第一节 银行存款和银行账户
第二节 银行结算方式
第三节 企业贷款
第四节 存货款利率利息
第三章 其他货币资金

第四章 货币资金账务处理
第一节 账务处理基础
第二节 现金账务处理
第三节 银行存款账务处理

第五章 备用金核算
第一节 职工差旅费的核算
第二节 职工探新路费的核算
第三节 其他备用金的核算
第四节 备用金账务处理

第六章 应收应付账款
第一节 应收账款管理
第二节 应付账款管理

第七章 现金最佳持有量
第一节 现金最佳余额
第二节 确定最佳现金持有量的方法
第八章 现金预算
第九章 短期融资与投资
附录：现金管理暂行条例