第1章 现金与企业财务管理<br>1.1 企业财务运作的大框架<br>1.2 现金管理与企业财务运作<br>1.3 现金管理的内容<br>第2章 库存现金<br>2.1 库存现金的管理<br>2.2 库存现金的整理<br>2.3 现金的送存和保管<br>2.4 防范现金错弊<br>案例解析<br>第3章 银行业务的管理<br>3.1 银行关系的处理<br>3.2 银行结算处理<br>3.3 企业网上银行<br>3.4 常见的银行存款业务错弊<br>3.5 防范银行存款业务错弊<br>案例解析<br>第4章 其他货币资金的处理<br>4.1 外埠存款<br>4.2 银行本票存款<br>4.3 银行汇票存款<br>4.4 信用保证金存款<br>4.5 信用卡存款<br>4.6 存出投资款<br>4.7 在途货币资金<br>4.8 防范其他货币资金错弊<br>案例解析<br>第5章 备用金管理<br>5.1 备用金的管理<br>5.2 备用金的管理制度<br>5.3 备用金的使用<br>5.4 防范备用金错弊<br>案例解析<br>第6章 现金预算和最佳持有量<br>6.1 现金预算管理<br>6.2 编制现金预算表<br>6.3 最佳现金持有量<br>案例解析<br>第7章 现金流的有效控制<br>7.1 应收账款的管理<br>7.2 控制现金支出策略<br>7.3 盘活现金流<br>7.4 财务报表之现金流量表<br>7.5 防范应收账款错弊<br>7.6 防范现金流量表的错弊<br>7.7 预付账款与坏账损失的错弊管理<br>案例解析<br>第8章 现金管理与内部控制<br>8.1 现金管理的内部控制<br>8.2 银行存款内部控制制度<br>8.3 现金收入的内部控制<br>8.4 现金支出的内部控制<br>8.5 现金收付凭证的复核<br>8.6 现金往来账和现金预算的内部控制<br>8.7 内部控制与会计错弊<br>案例解析<br>第9章 让手中的现金增值<br>9.1 常用的几种金融工具<br>9.2 常用的投资工具分析<br>9.3 短期融资工具分析<br>9.4 短期投资业务错弊的防范<br>9.5 长期投资业务错弊的防范<br>9.6 查证股票业务和债券业务的错弊<br>案例解析<br>参考文献
展开
