第1章 企业现金管理导论<br>1．1 何为现金管理<br>1．2 现金管理从业人员<br>1．3 历史回顾<br>1．4 为什么需要现金管理人员<br>1．5 经营循环和现金流动时间线<br>1．6 为现金管理人员定位<br>1．7 小 结<br>第2章 支付系统<br>2．1 重要概念<br>2．2 电子支付方式<br>2．3 支 票<br>2．4 其他支付机制<br>2．5 支付系统标准化<br>2．6 小结<br>第3章 现金流入管理<br>3．1 收款效率低下财全管理最佳实务译丛<br>3．2 邮寄用时<br>3．3 处理用时<br>3．4 可利用型现金浮游量<br>3．5 加密箱服务<br>3．6 其他托收服务<br>3．7 定价<br>3．8 其他需要考虑的问题<br>3．9 小 结<br>第4章 现金流出管理<br>4．1 集中系统<br>4．2 支出系统<br>4．3 先对单、再付款服务<br>4．4 其他支出服务<br>4．5 防止支票欺诈行为<br>4．6 支付工资<br>4．7 采购—应付账款循环<br>4．8 全面应付账款<br>4．9 小 结<br>第5章 流动性管理<br>5．1 流动性管理<br>5．2 现金预测<br>5．3 短期投资工具<br>5．4 借款<br>5．5 小 结<br>第6章 司库信息系统<br>6．1 司库信息模块<br>6．2 司库工作站<br>6．3 网络银行<br>6．4 网络银行服务和服务提供商<br>6．5选择司库信息系统<br>6．6 小 结<br>第7章 国际现金管理<br>7．1 国际业务不断增长<br>7．2 国际风险<br>7．3 风险管理工具<br>7．4 跨境清算和结算<br>7．5 国际现金管理的基本工具<br>7．6 流动性管理工具<br>7．7 司库职能组织结构<br>7．8 欧洲发展情况<br>7．9 对新兴跨国公司司库主管的建议<br>7．10 小 结<br>第8章 银行环境<br>8．1 金融机构的作用及其提供的服务<br>8．2 银行业管制<br>8．3 重要的法律法规<br>8．4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例<br>8．5 账户分析报表<br>8．6 利用账户分析报表考查现金管理<br>8．7 统一商法典（ucc）<br>8．8 小 结<br>第9章 银行关系管理<br>9．1 21世纪的银行关系管理<br>9．2 交易账户<br>9．3 选择开户银行时要考虑的问题<br>9．4 给银行的建议请求书中应包含的问题<br>9．5 审查价格<br>9．6 对建议请求书的评估<br>9．7 管理本公司的银行关系<br>9．8 小 结<br>第10章 未来趋势<br>10．1 收款的发展趋势<br>10．2 支出的发展趋势<br>10．3 银行关系的发展趋势<br>10．4 风险管理<br>10．5 灾难的控制和管理<br>10．6 司库职能组织结构<br>10．7 司库主管的未来角色<br>10．8 小 结<br>附录A 有用资源<br>附录B 全国自动化票据交换协会（NACHA）多种付款格式<br>附录C 全球同业银行间金融电信协会（SWIFT）的信息格式（MT）<br>索 引
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