本书围绕Excel在财务管理中的应用展开，系统介绍了相关知识与操作。第一章介绍Excel2016软件，涵盖界面构成、单元格操作、函数使用和图表创建。第二章探讨货币时间价值与投资决策，包括相关计算及多种投资决策方法。第三章讲解销售预测与筹资规模，涉及多种预测方法、筹资规模确定及贷款偿还指标计算。第四章阐述资本成本与资本结构，包含成本测算与结构决策。第五章分析营运资金，如现金持有量、应收账款和存货采购批量。第六章介绍固定资产折旧政策与更新决策。第七章讲述证券投资估价，涵盖债券和股票投资。第八章进行本、量、利分析与杠杆效应探讨。第九章介绍财务报表与分析，包括报表类型、分析方法、百分比报表及透视表运用。书后还附有Excel常用快捷操作，方便读者使用。

第1章 Excel 2016软件简介
1.1 Excel界面构成
1.2 单元格的基本操作
1.2.1 单元格的格式
1.2.2 单元格选择和区域
1.2.3 单元格快捷操作技巧
1.2.4 单元格的引用
1.3 Excel函数的使用
1.3.1 函数的概念
1.3.2 SUM函数
1.3.3 IF函数
1.3.4 LOOKUP函数
1.3.5 VLOOKUP函数
1.3.6 HLOOKUP函数
1.4 Excel图表的创建
1.4.1 创建嵌入式图表
1.4.2 Excel标准图表类型
第2章 货币时间价值与投资决策
2.1 货币时间价值
2.2 货币时间价值相关计算
2.2.1 终值的计算
2.2.2 现值的计算
2.2.3 名义利率与实际利率的转换
2.3 投资决策的方法
2.3.1 投资回收期法
2.3.2 动态投资回收期法
2.3.3 净现值法
2.3.4 现值指数法
2.3.5 内含报酬率法
2.4 资本限量投资决策
2.5 投资项目敏感性分析
2.5.1 敏感性分析法
2.5.2 敏感性分析要素
2.5.3 项目敏感性分析实例
2.5.4 影响因素的敏感临界点
第3章 销售预测与筹资规模
3.1 销售预测
3.1.1 回归分析预测
3.1.2 FORECAST.LINEAR函数预测
3.1.3 季节性变动预测
3.2 筹资规模
3.2.1 筹资规模确定
3.2.2 销售百分比法
3.2.3 回归分析法
3.3 贷款偿还相关指标计算与分析
3.3.1 利用PMT函数计算固定利率和固定期限条件下的贷款偿还
3.3.2 利用模拟运算表分析比较多利率、多期限贷款偿还方案
3.3.3 利用单变量求解计算一定偿债能力下的贷款额度
第4章 资本成本与资本结构
4.1 资本成本概念及构成
4.2 资本成本的测算
4.2.1 债务成本
4.2.2 权益成本
4.2.3 加权平均资本成本
4.3 资本成本计算实例
4.4 资本结构
4.4.1 资本结构与最佳资本结构
4.4.2 资本结构决策的方法
第5章 营运资金分析
5.1 现金持有量分析
5.1.1 最佳现金持有量
5.1.2 最佳现金持有量分析
5.2 应收账款分析
5.2.1 信用政策
5.2.2 信用期限决策
5.2.3 折扣期、折扣率决策
5.3 存货采购批量分析
5.3.1 存货及其经济采购批量
5.3.2 不允许缺货情况下经济采购批量分析
5.3.3 存货陆续供应和使用
第6章 固定资产折旧与更新
6.1 固定资产折旧政策
6.1.1 折旧和折旧政策的概念
6.1.2 折旧的计算
6.2 固定资产更新决策
第7章 证券投资估价
7.1 证券及证券投资
7.2 债券投资
7.2.1 债券估价
7.2.2 Excel内置债券估价函数
7.2.3 债券到期收益率的计算
7.3 股票投资
7.3.1 股票估价
7.3.2 股利增长率的计算
第8章 本、量、利分析与杠杆效应
8.1 本、量、利分析
8.1.1 利润
8.1.2 成本习性
8.1.3 本、量、利关系与盈亏平衡点
8.1.4 盈亏平衡分析
8.2 杠杆效应
8.2.1 经营杠杆
8.2.2 财务杠杆
8.2.3 复合杠杆
第9章 财务报表与财务分析
9.1 财务报表
9.1.1 资产负债表
9.1.2 利润表
9.1.3 现金流量表
9.2 财务分析
9.3 百分比财务报表
9.3.1 百分比利润表
9.3.2 百分比资产负债表
9.4 财务分析指标体系
9.5 综合财务分析
9.5.1 经营状况雷达图
9.5.2 杜邦分析法
9.6 利用透视表进行财务报表分析
9.6.1 创建数据透视表
9.6.2 透视表的运用
参考文献
附录 Excel常用快捷操作
一、数据处理
二、格式处理