第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究内容与结构安排
1.4 研究方法与技术路线
第2章 相关研究文献和理论基础
2.1 相关研究文献
2.2 复杂网络理论
第3章 基于MST算法的股市行业网络拓扑结构特征研究
3.1 问题提出
3.2 数据选取与模型构建
3.3 股市行业间MST网络基本拓扑结构分析
3.4 股市行业间MST网络的社团结构分析
3.5 本章小结
第4章 基于PMFG算法的股市行业网络结构稳定性研究
4.1 问题提出
4.2 数据选取与模型构建
4-3 股市行业间PMFG网络结构的稳定性特征分析
4.4 股市行业间PMFG网络结构的鲁棒性分析
4.5 股市行业间PMFG网络结构稳定性的影响因素分析
4.6 本章小结
第5章 基于波动溢出网络的股市行业系统重要性研究
5.1 问题提出
5.2 数据选取与模型构建
5.3 股市行业系统重要性研究
5.4 本章小结
第6章 基于波动溢出网络的股市行业间风险溢出效应研究
6.1 问题提出
6.2 数据选取与模型构建
6.3 股市行业间风险溢出效应分析
6.4 股市行业问风险溢出路径研究
6.5 本章小结
第7章 研究结论及展望
7.1 主要成果及结论
7.2 研究不足与展望
参考文献
附录
索引
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