第1章 绪论
1.1 问题的提出与研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 系统性风险研究概述
1.2.2 银行复杂网络概述
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 研究思路与框架
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究框架
第2章 我国银行业竞争与银企关联现状
2.1 我国银行业竞争现状分析
2.1.1 规模竞争
2.1.2 产权竞争
2.1.3 区域竞争
2.2 我国银企关联现状分析
第3章 网络视域下银行业竞争与系统性风险传染研究
3.1 引言
3.2 文献综述
3.2.1 系统性风险与网络应用
3.2.2 竞争及竞争网络
3.2.3 竞争与系统性风险的关系
3.3 模型与方法
3.3.1 基于DY框架的系统风险溢出模型
3.3.2 基于复杂网络模型的竞争网络模型
3.3.3 QAP（二次指派程序）
3.4 系统性风险外溢网络、银行竞争网络的构建与特征分析
3.4.1 系统性风险外溢网络与特征分析
3.4.2 银行业竞争网络的构建与特征分析
3.5 网络视域下银行竞争与系统风险关系分析
3.5.1 变量说明
3.5.2 QAP相关性分析
3.5.3 QAP回归分析
3.6 本章小结
第4章 数字金融发展与银行业竞争研究
4.1 引言与文献综述
4.2 研究设计
4.2.1 银行业竞争测度
4.2.2 银行数字金融发展测度
4.2.3 实证模型构建
4.3 实证分析
4.3.1 样本选择
4.3.2 数字金融发展与银行业竞争测度分析
4.3.3 实证检验
4.4 机制分析
4.5 本章小结
第5章 商业银行数字化转型、银行业竞争与系统性风险
5.1 引言
5.2 文献综述
5.2.1 商业银行数字化转型与银行风险
5.2.2 商业银行数字化转型与银行竞争
5.2.3 竞争与银行风险
5.3 理论分析与研究假设
5.3.1 商业银行数字化转型对系统性风险的理论分析
5.3.2 商业银行数字化转型对系统性风险影响的机制分析
5.3.3 商业银行数字化转型对系统性风险影响的异质性分析
5.4 研究设计
5.4.1 数据的选取
5.4.2 变量的测算与说明
5.4.3 模型的构建
5.4.4 变量的描述性统计
5.5 实证分析
5.5.1 基准回归
5.5.2 基准回归结果的稳健性分析
5.6 进一步研究
5.6.1 整体分析/网络分析
5.6.2 机制检验
5.6.3 异质性分析
5.7 本章小结
第6章 地理复杂性对系统性风险影响的实证研究
6.1 引言
6.2 文献回顾
6.2.1 地理复杂性的概念演化
6.2.2 地理复杂性与银行风险
6.3 研究设计
6.3.1 模型设计
6.3.2 变量选取与测度
6.4 实证检验结果
6.4.1 数据来源、处理与描述性统计
6.4.2 地理复杂性对系统性风险影响计量分析
6.5 进一步的机制研究
6.5.1 同行效应机制
6.5.2 委托代理机制
6.5.3 实证结果
6.6 讨论
6.6.1 我国银行业跨区域经济政策演化的经济学解释
6.6.2 地理复杂性与系统性风险倒U形机制解释
6.7 本章小结
第7章 多层网络视角下银行业网络结构与系统性风险关系研究
7.1 引言
7.2 文献述评
7.3 研究设计
7.3.1 银行业系统性风险
7.3.2 多层银行网络的构建
7.3.3 模型设定
7.4 实证分析
7.4.1 样本选择
7.4.2 CoVaR的测算
7.4.3 银行业多层网络分析
7.4.4 银行业网络结构对系统性风险影响实证检验
7.5 系统性风险的多重网络传染机制
7.6 本章小结
第8章 结论与政策建议
8.1 结论
8.2 政策建议
8.2.1 银行风险承担（尾部风险）管控
8.2.2 银行与金融体系关联性管控
参考文献
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