本书旨在通过构建宏观的金融风险国际传染效应分析框架，对此类效应进行机理分析、系统性评估并探索其影响因素，进而让社会公众树立并加深对金融风险传染的理性认识，并为监管部门提升风险传染效应管理能力提供有益借鉴。全书分为三大部分：“机理编”主要对金融风险国际传染效应的理论基础、传导机理进行阐释；“论证编”对金融风险国际传染效应的历史、现状与特点进行对比分析，并运用多种实证研究方法对该效应的传染路径、传染强度、影响因素等方面的理论假设进行检验，是本书的核心部分；“建议编”对本书的研究结论进行汇总归纳，并立足新发展阶段从四个方面提出了优化我国对金融风险国际传染效应管理能力的政策建议。

第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 本书主要研究内容
机理编
第2章 金融风险国际传染效应的理论基础
2.1 相关概念界定
2.2 金融风险国际传染效应的相关理论
2.3 本章小结
第3章 金融风险国际传染效应的机理分析
3.1 金融风险国际传染效应的网络结构
3.2 金融风险国际传染效应的方向与强度
3.3 金融风险国际传染效应的影响冈素
3.4 本章小结
论证编
第4章 金融风险国际传染效应的历史、现状与特点
4.1 金融风险同际传染效应的历史
4.2 金融风险国际传染效应的现状
4.3 金融风险国际传染效应的特点
4.4 本章小结
第5章 金融风险国际传染效应的网络结构实证分析
5.1 金融风险国际传染效应网络结构的已有研究成果
5.2 金融风险国际传染效应网络结构的评估模型构建
5.3 样本选取及统计性描述
5.4 边际分布模型的参数估计
5.5 基于最小生成树模型的金融风险国际传染效应网络结构分析
5.6 基于藤Copula模型的金融风险国际传染效应网络结构分析
5.7 本章小结
第6章 金融风险国际传染效应方向和强度的实证分析
6.1 金融风险国际传染效应方向和强度的已有研究成果
6.2 金融风险同际传染效应方向与强度的度量模型构建
6.3 时变Copula模型的择优检验与传染效应估计
6.4 基于Copula一CoVaR模型的风险传染方向和强度分析
6.5 基于EMD-Copula-CoVaR模型的传染方向和强度特征分析
6.6 本章小结
第7章 金融风险国际传染效应影响因素的实证分析
7.1 金融风险国际传染效应影响因素的检验模型构建
7.2 金融风险国际传染效应影响冈素的实证研究
7.3 本章小结
建议编
第8章 全书理论分析和实证研究的主要结论
第9章 提升我国金融风险国际传染效应管理能力的政策建议
9.1 建立长效的金融风险国际传染效应宏观管理机制
9.2 优化对于金融风险国际传染效应的管理理念
9.3 加强与世界各国金融监管部门的国际合作
9.4 深入开展金融风险国际传染效应相关研究
附录
后记