薄亚,河北省财政厅杰出会计师,具有近20年会计从业经历,长期从事财政金融数据分析和财务统计工作。
张秀珍,山东理工大学财务处高级会计师,具有30多年会计从业经历,长期从事财务管理、财务核算、财务审计工作，精通各种财务单据、财务表格处理以及相关会计理论。
王伟玉，河北省质量技术监督局杰出会计师,具有10多年会计从业经历,长期从事企业资产管理、企业成本与利润核算、企业投资规划相关工作，精通各种财务理论以及企业财务管理知识。

本书从财务管理实际应用出发，通过合理的结构和大量来源于实际工作的精彩实例，全
面介绍了如何使用Excel 2013进行日常财务管理。
全书共11章，详细介绍了Excel 2013在财务单据设计、工资管理、进销存管理、账务管理、财务报表编制、企业利润和成本规划管理、流动资产和固定资产管理、企业筹资和投资决策分析中的应用。在讲解具体工作方法的同时，还介绍了相关的Excel常用功能和技巧，包括使用公式和函数建立敏感性分析模型，结合图表和窗体控件直观展示数据，以及日常财务办公中可能会用到的经典实例等内容。
本书内容全面、讲解充分、图文并茂，并融入了作者的实际操作心得，适合各级财会从
业人员和对Excel新版本比较感兴趣的读者，同时也可作为大中专院校、会计电算化培训班的授课教材。

目录
第1章 常用财务单据设计范例  1
1.1　创建支付证明单　1
1.1.1　规划支付证明单项目　2
1.1.2　美化支付证明单　3
1.2　创建差旅费用报销单　5
1.2.1　规划差旅费用报销单项目　5
1.2.2　差旅费报销单打印设置　11
1.3　建立原始单据粘贴单　15
1.4　建立收款凭证单据　18
1.4.1　规划收款凭证项目　18
1.4.2　填制收款凭证　21
第2章　构建企业工资管理系统　27
2.1　创建工资基本表　27
2.1.1　设置基础信息　27
2.1.2　建立员工基本信息表　30
2.1.3　建立考勤表　34
2.1.4　建立员工浮动工资表　38
2.2　创建工资结算表　41
2.3　创建工资条　48
2.4　工资数据的统计分析　51
2.4.1　使用分类汇总工具分析工资数据　51
2.4.2　使用数据透视表分析工资数据　55
2.5　编制工资查询表　58
第3章　产品进销存管理　71
3.1　进货管理与分析　71
3.1.1　编制货品类别备案表　71
3.1.2　编制进货统计表　75
3.1.3　利用数据筛选分析进货数据　80
3.1.4　利用数据透视图分析进货数据　85
3.2　销售管理与分析　90
3.2.1　编制销售统计表　91
3.2.2　利用筛选、分类汇总功能分析销售数据　92
3.2.3　利用数据透视表分析销售数据　102
3.3　库存管理与分析　106
3.3.1　编制库存表　107
3.3.2　计算库存量和库存金额　111
3.3.3　分析库存数据　113
3.4　销售收入与成本分析　114
3.4.1　编制销售收入与成本统计表　115
3.4.2　分析销售数量　118
3.4.3　分析销售收入　120
3.4.4　分析成本金额　120
3.4.5　销售收入与成本比较　121
第4章　企业账务管理　123
4.1　设置会计科目　123
4.1.1　会计科目分类及设置原则　123
4.1.2　设置科目编码　124
4.1.3　编制现金流量项目　127
4.1.4　建立会计科目表　129
4.2　记账凭证处理　129
4.2.1　记账凭证的填制要求　130
4.2.2　编制会计分录　133
4.2.3　查询记账凭证　138
4.3　建立总分类账　144
4.3.1　建立期初余额表　144
4.3.2　建立科目汇总表　155
第5章　财务报表的编制与分析　165
5.1　编制资产负债表　165
5.1.1　创建资产负债表基本表格　166
5.1.2　填制资产负债表　167
5.2　编制利润表　173
5.2.1　创建利润表基本表格　173
5.2.2　填制利润表　175
5.3　编制现金流量表　176
5.3.1　确定现金流量分类　176
5.3.2　填制现金流量表　179
5.4　财务比率计算与分析　182
5.4.1　了解财务比率分析指标　182
5.4.2　根据财务报表计算财务比率　185
第6章　企业利润规划管理　191
6.1　销售预测　191
6.1.1　利用移动平均法预测销售额　192
6.1.2　利用指数平滑法预测销售额　201
6.2　利润影响因素分析　210
6.2.1　建立利润影响因素分析模型　211
6.2.2　对利润影响因素进行测算　215
6.2.3　使用图表显示分析结果　220
6.3　利润敏感性分析　222
6.3.1　建立利润敏感性分析模型　223
6.3.2　查看单因素变动对利润的影响　225
6.3.3　查看多因素变动对利润的综合影响　229
6.3.4　绘制滚动条控制影响因素的变化　232
第7章　企业成本规划管理　239
7.1　生产成本预测　239
7.1.1　历史成本分析法　240
7.1.2　因素分析法　245
7.1.3　利润推算法　251
7.2　生产成本汇总分析　252
7.2.1　编制产品成本分析表　253
7.2.2　编制生产成本汇总表　267
7.2.3　全年生产成本统计分析　273
7.2.4　全年生产成本趋势分析　276
7.2.5　全年生产成本结构分析　282
7.2.6　总生产成本年度比较　288
第8章　企业流动资产管理　299
8.1　现金管理　299
8.1.1　最佳现金持有量计算　299
8.1.2　现金日记账管理　303
8.1.3　银行日记账管理　309
8.2　应收账款管理　314
8.2.1　应收账款统计表　315
8.2.2　往来单位应收账款明细表　318
8.2.3　账龄分析表　322
8.3　存货管理　328
8.3.1　存货的经济批量基本模型　328
8.3.2　有数量折扣的经济批量模型　330
8.3.3　允许缺货时的经济批量模型　333
第9章　企业固定资产管理　335
9.1　建立固定资产统计表格　335
9.1.1　编制基础设置表　335
9.1.2　编制固定资产档案表　336
9.1.3　添加、删除固定资产信息　341
9.1.4　创建分类汇总　344
9.2　固定资产折旧计提　348
9.2.1　常用折旧计提方式　348
9.2.2　编制固定资产折旧表　355
9.2.3　编制固定资产报表　362
9.3　固定资产更新决策分析　367
9.4　固定资产分析　380
第10章　企业筹资决策分析　387
10.1　货币时间价值函数　387
10.1.1　等额还款函数　387
10.1.2　本金计算函数　389
10.1.3　利息计算函数　390
10.1.4　利率计算函数　391
10.2　借款筹资还款计划表　392
10.2.1　等额摊还法还款计划表　393
10.2.2　等额本金还款法计划表　397
10.3　利用模拟运算表功能辅助借款筹资决策　400
10.4　租赁筹资决策分析　405
10.4.1　建立租赁筹资模型　405
10.4.2　租赁筹资方案现值计算　410
10.4.3　租赁筹资租金摊销计划表　413
第11章　企业投资决策分析　423
11.1　投资指标函数　423
11.1.1　净现值　423
11.1.2　内部收益率　425
11.1.3　修正内部收益率　428
11.2　投资决策分析　430
11.2.1　投资回收期　430
11.2.2　投资决策模型　439
11.2.3　创建投资计划评估表　440
11.3　投资项目敏感性分析　447
11.3.1　建立投资项目敏感性分析模型　448
11.3.2　查看多因素变动对净现值的综合影响　465
11.3.3　查看单因素变动对净现值的影响　474
11.3.4　添加滚动条控制各因素的变动百分比　476