目录

第1章 绪论 1

1.1 国家风险是什么？ 2

1.2 为什么研究国家风险相关性？ 5

1.3 本书结构 6

第2章 国家风险“多尺度—多要素—多主体”相关性研究框架 8

2.1 研究进展与评述 8

2.2 前期研究基础 14

2.3 研究框架 14

2.4 创新性工作 19

第3章 国家风险多尺度特征识别 22

3.1 引言 22

3.2 模型方法 24

3.3 实证分析 29

3.4 小结 40

第4章 国家风险多要素联动分析 42

4.1 引言 42

4.2 模型方法 43

4.3 实证分析 45

4.4 小结 58

第5章 国家风险多主体传导研究 59

5.1 引言 59

5.2 模型方法 60

5.3 实证分析 64

5.4 小结 85

第6章 考虑油价波动的国家风险评级特征 87

6.1 引言 87

6.2 模型方法 88

6.3 实证分析 93

6.4 小结 104

第7章 考虑风险要素交互作用的国家风险评价 106

7.1 引言 106

7.2 模型方法 107

7.3 实证分析 113

7.4 小结 125

第8章 考虑决策者风险容忍度的国家风险评价 126

8.1 引言 126

8.2 模型方法 128

8.3 实证分析 133

8.4 小结 144

第9章 考虑国家风险的石油进口组合优化策略 146

9.1 引言 146

9.2 模型方法 148

9.3 实证分析 152

9.4 小结 169

第10章 总结与展望 171

10.1 本书主要研究工作 171

10.2 本书主要结论 172

10.3 未来研究展望 174

参考文献 176

附录 188